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大成消费精选股票A - 基金主页(代码:011923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7089 0.0061 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7963 0.0024 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7089
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4890亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.20%	-1.31%	-0.62%	-3.94%	-19.53%	20.99%	1.65%	-21.18%
同类排名	883/1050	522/1104	186/1103	419/1092	903/1018	771/926	670/834	-

大成消费精选股票A(011923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7091	0.03%
2026-09-16	0.7089	0.87%
2026-09-15	0.7028	-0.23%
2026-09-14	0.7044	0.63%
2026-09-11	0.7000	-1.42%
2026-09-10	0.7101	-1.14%

大成消费精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	9.94%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	7.62%	1.17%
301078	孩子王	0.0000	7.16%	4.31%
300761	立华股份	0.0000	7.03%	-0.46%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.94%	1.63%
300308	中际旭创	0.0000	5.30%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	5.24%	3.89%
02689	玖龙纸业	0.0000	4.89%	4.11%
01318	毛戈平	0.0000	4.86%	4.28%

大成消费精选股票A(011923)基金档案

基金代码	011923	基金简称	大成消费精选股票A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型	股票型
基金经理	张烨齐炜中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.33亿元	最近份额	3.4890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%