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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

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  • 累计净值：0.7028
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4890亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一年大成消费精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-20.22%
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2026-09-04 011923 大成消费精选股票A 0.7082 0.7082 0.7080 0.7080 0.0002 0.03%
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2026-04-15 011923 大成消费精选股票A 0.7749 0.7749 0.7703 0.7703 0.0046 0.60%
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2026-04-08 011923 大成消费精选股票A 0.7663 0.7663 0.7557 0.7557 0.0106 1.40%
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2025-09-26 011923 大成消费精选股票A 0.8710 0.8710 0.8870 0.8870 -0.0160 -1.80%
2025-09-25 011923 大成消费精选股票A 0.8870 0.8870 0.8893 0.8893 -0.0023 -0.26%
2025-09-24 011923 大成消费精选股票A 0.8893 0.8893 0.8730 0.8730 0.0163 1.87%
2025-09-23 011923 大成消费精选股票A 0.8730 0.8730 0.8748 0.8748 -0.0018 -0.21%
2025-09-22 011923 大成消费精选股票A 0.8748 0.8748 0.8733 0.8733 0.0015 0.17%
2025-09-19 011923 大成消费精选股票A 0.8733 0.8733 0.8705 0.8705 0.0028 0.32%
2025-09-18 011923 大成消费精选股票A 0.8705 0.8705 0.8799 0.8799 -0.0094 -1.07%
2025-09-17 011923 大成消费精选股票A 0.8799 0.8799 0.8810 0.8810 -0.0011 -0.12%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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