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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

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今天最新净值 0.7028 -0.0016 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7963 0.0024 0.3071% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7028
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4890亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一季大成消费精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011923 大成消费精选股票A 0.7089 0.7089 0.7028 0.7028 0.0061 0.87%
2026-09-15 011923 大成消费精选股票A 0.7028 0.7028 0.7044 0.7044 -0.0016 -0.23%
2026-09-14 011923 大成消费精选股票A 0.7044 0.7044 0.7000 0.7000 0.0044 0.63%
2026-09-11 011923 大成消费精选股票A 0.7000 0.7000 0.7101 0.7101 -0.0101 -1.42%
2026-09-10 011923 大成消费精选股票A 0.7101 0.7101 0.7183 0.7183 -0.0082 -1.14%
2026-09-09 011923 大成消费精选股票A 0.7183 0.7183 0.7180 0.7180 0.0003 0.04%
2026-09-08 011923 大成消费精选股票A 0.7180 0.7180 0.7101 0.7101 0.0079 1.11%
2026-09-07 011923 大成消费精选股票A 0.7101 0.7101 0.7082 0.7082 0.0019 0.27%
2026-09-04 011923 大成消费精选股票A 0.7082 0.7082 0.7080 0.7080 0.0002 0.03%
2026-09-03 011923 大成消费精选股票A 0.7080 0.7080 0.7096 0.7096 -0.0016 -0.23%
2026-09-02 011923 大成消费精选股票A 0.7096 0.7096 0.7149 0.7149 -0.0053 -0.74%
2026-09-01 011923 大成消费精选股票A 0.7149 0.7149 0.7075 0.7075 0.0074 1.05%
2026-08-31 011923 大成消费精选股票A 0.7075 0.7075 0.7031 0.7031 0.0044 0.63%
2026-08-28 011923 大成消费精选股票A 0.7031 0.7031 0.7056 0.7056 -0.0025 -0.35%
2026-08-27 011923 大成消费精选股票A 0.7056 0.7056 0.7011 0.7011 0.0045 0.64%
2026-08-26 011923 大成消费精选股票A 0.7011 0.7011 0.6988 0.6988 0.0023 0.33%
2026-08-25 011923 大成消费精选股票A 0.6988 0.6988 0.6887 0.6887 0.0101 1.47%
2026-08-24 011923 大成消费精选股票A 0.6887 0.6887 0.6952 0.6952 -0.0065 -0.93%
2026-08-21 011923 大成消费精选股票A 0.6952 0.6952 0.7105 0.7105 -0.0153 -2.20%
2026-08-20 011923 大成消费精选股票A 0.7105 0.7105 0.7059 0.7059 0.0046 0.65%
2026-08-19 011923 大成消费精选股票A 0.7059 0.7059 0.7230 0.7230 -0.0171 -2.37%
2026-08-18 011923 大成消费精选股票A 0.7230 0.7230 0.7219 0.7219 0.0011 0.15%
2026-08-17 011923 大成消费精选股票A 0.7219 0.7219 0.7133 0.7133 0.0086 1.21%
2026-08-14 011923 大成消费精选股票A 0.7133 0.7133 0.7175 0.7175 -0.0042 -0.59%
2026-08-13 011923 大成消费精选股票A 0.7175 0.7175 0.7272 0.7272 -0.0097 -1.33%
2026-08-12 011923 大成消费精选股票A 0.7272 0.7272 0.7292 0.7292 -0.0020 -0.27%
2026-08-11 011923 大成消费精选股票A 0.7292 0.7292 0.7309 0.7309 -0.0017 -0.23%
2026-08-10 011923 大成消费精选股票A 0.7309 0.7309 0.7220 0.7220 0.0089 1.23%
2026-08-07 011923 大成消费精选股票A 0.7220 0.7220 0.7227 0.7227 -0.0007 -0.10%
2026-08-06 011923 大成消费精选股票A 0.7227 0.7227 0.7273 0.7273 -0.0046 -0.63%
2026-08-05 011923 大成消费精选股票A 0.7273 0.7273 0.7195 0.7195 0.0078 1.08%
2026-08-04 011923 大成消费精选股票A 0.7195 0.7195 0.7124 0.7124 0.0071 1.00%
2026-08-03 011923 大成消费精选股票A 0.7124 0.7124 0.7217 0.7217 -0.0093 -1.29%
2026-07-31 011923 大成消费精选股票A 0.7217 0.7217 0.7200 0.7200 0.0017 0.24%
2026-07-30 011923 大成消费精选股票A 0.7200 0.7200 0.7282 0.7282 -0.0082 -1.13%
2026-07-29 011923 大成消费精选股票A 0.7282 0.7282 0.7082 0.7082 0.0200 2.82%
2026-07-28 011923 大成消费精选股票A 0.7082 0.7082 0.7235 0.7235 -0.0153 -2.11%
2026-07-27 011923 大成消费精选股票A 0.7235 0.7235 0.7172 0.7172 0.0063 0.88%
2026-07-24 011923 大成消费精选股票A 0.7172 0.7172 0.7288 0.7288 -0.0116 -1.59%
2026-07-23 011923 大成消费精选股票A 0.7288 0.7288 0.7279 0.7279 0.0009 0.12%
2026-07-22 011923 大成消费精选股票A 0.7279 0.7279 0.7272 0.7272 0.0007 0.10%
2026-07-21 011923 大成消费精选股票A 0.7272 0.7272 0.7161 0.7161 0.0111 1.55%
2026-07-20 011923 大成消费精选股票A 0.7161 0.7161 0.7085 0.7085 0.0076 1.07%
2026-07-17 011923 大成消费精选股票A 0.7085 0.7085 0.7301 0.7301 -0.0216 -2.96%
2026-07-16 011923 大成消费精选股票A 0.7301 0.7301 0.7392 0.7392 -0.0091 -1.23%
2026-07-15 011923 大成消费精选股票A 0.7392 0.7392 0.7362 0.7362 0.0030 0.41%
2026-07-14 011923 大成消费精选股票A 0.7362 0.7362 0.7254 0.7254 0.0108 1.49%
2026-07-13 011923 大成消费精选股票A 0.7254 0.7254 0.7322 0.7322 -0.0068 -0.93%
2026-07-10 011923 大成消费精选股票A 0.7322 0.7322 0.7407 0.7407 -0.0085 -1.15%
2026-07-09 011923 大成消费精选股票A 0.7407 0.7407 0.7290 0.7290 0.0117 1.60%
2026-07-08 011923 大成消费精选股票A 0.7290 0.7290 0.7361 0.7361 -0.0071 -0.96%
2026-07-07 011923 大成消费精选股票A 0.7361 0.7361 0.7435 0.7435 -0.0074 -1.00%
2026-07-06 011923 大成消费精选股票A 0.7435 0.7435 0.7343 0.7343 0.0092 1.25%
2026-07-03 011923 大成消费精选股票A 0.7343 0.7343 0.7298 0.7298 0.0045 0.62%
2026-07-02 011923 大成消费精选股票A 0.7298 0.7298 0.7475 0.7475 -0.0177 -2.37%
2026-07-01 011923 大成消费精选股票A 0.7475 0.7475 0.7440 0.7440 0.0035 0.47%
2026-06-30 011923 大成消费精选股票A 0.7440 0.7440 0.7466 0.7466 -0.0026 -0.35%
2026-06-29 011923 大成消费精选股票A 0.7466 0.7466 0.7294 0.7294 0.0172 2.36%
2026-06-26 011923 大成消费精选股票A 0.7294 0.7294 0.7432 0.7432 -0.0138 -1.86%
2026-06-25 011923 大成消费精选股票A 0.7432 0.7432 0.7375 0.7375 0.0057 0.77%
2026-06-24 011923 大成消费精选股票A 0.7375 0.7375 0.7283 0.7283 0.0092 1.26%
2026-06-23 011923 大成消费精选股票A 0.7283 0.7283 0.7441 0.7441 -0.0158 -2.12%
2026-06-22 011923 大成消费精选股票A 0.7441 0.7441 0.7438 0.7438 0.0003 0.04%
2026-06-18 011923 大成消费精选股票A 0.7438 0.7438 0.7419 0.7419 0.0019 0.26%
2026-06-17 011923 大成消费精选股票A 0.7419 0.7419 0.7380 0.7380 0.0039 0.53%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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