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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

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今天最新净值 0.7028 -0.0016 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7963 0.0024 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7028
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4890亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一周大成消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011923	大成消费精选股票A	0.7089	0.7089	0.7028	0.7028	0.0061	0.87%
2026-09-15	011923	大成消费精选股票A	0.7028	0.7028	0.7044	0.7044	-0.0016	-0.23%
2026-09-14	011923	大成消费精选股票A	0.7044	0.7044	0.7000	0.7000	0.0044	0.63%
2026-09-11	011923	大成消费精选股票A	0.7000	0.7000	0.7101	0.7101	-0.0101	-1.42%
2026-09-10	011923	大成消费精选股票A	0.7101	0.7101	0.7183	0.7183	-0.0082	-1.14%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%