大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)
今天最新净值
1.4688
0.0068 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4791
-0.0012 -0.0813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4688
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6480亿
- 最近资产：10.68亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0099 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4795 |
1.4795 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0126 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4884 |
1.4884 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0005 |
0.03% |
