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大成卓享一年持有混合A - 基金主页(代码:010369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5856亿
最近资产：3.62亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-0.08%	-0.76%	-1.99%	-0.18%	23.72%	11.06%	17.48%
同类排名	1053/1273	142/1339	831/1340	1037/1314	998/1237	170/1183	628/1137	-

大成卓享一年持有混合A(010369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1333	-0.11%
2026-09-15	1.1346	-0.01%
2026-09-14	1.1347	0.00%
2026-09-11	1.1347	-0.10%
2026-09-10	1.1358	-0.10%
2026-09-09	1.1369	0.12%

大成卓享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300861	美畅股份	0.0000	6.53%	0.50%
603260	合盛硅业	0.0000	5.32%	0.19%
002120	韵达股份	0.0000	3.56%	1.42%
600383	金地集团	0.0000	1.96%	1.82%
300233	金城医药	0.0000	1.54%	0.50%
600588	用友网络	0.0000	1.54%	1.55%
300761	立华股份	0.0000	1.52%	-0.46%
300957	贝泰妮	0.0000	1.50%	1.04%
002468	申通快递	0.0000	1.35%	1.98%
603882	金域医学	0.0000	1.07%	2.80%

大成卓享一年持有混合A(010369)基金档案

基金代码	010369	基金简称	大成卓享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-06~2020-11-11	成立日期	2020-11-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏秉毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.62亿	最近份额	3.5856亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%