大成消费主题混合A(大成消费) - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 2.0004 0.0182 0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0749 0.0044 0.2137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2574
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.21%	-0.17%	1.08%	1.39%	-8.26%	28.69%	10.40%	161.25%
同类排名	3155/4984	381/5415	431/5423	992/5360	3539/4727	3281/4210	2666/3662	-

大成消费主题混合A(090016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9945	-0.29%
2026-09-14	2.0004	0.92%
2026-09-11	1.9822	-1.24%
2026-09-10	2.0070	-1.23%
2026-09-09	2.0320	0.23%
2026-09-08	2.0273	1.17%

大成消费主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.2070元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	分红	每份派现金0.0500元

大成消费主题混合A基金动态

大成消费主题混合A 调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高此外，历史数据显示，港股市场在春节假期前后往往呈现出显著的结构性行情。整体来看，春节假期后的市场表现普遍优于节前，形成“红包行情”，这为投资者利用假期时间差布局提供了明确的历史参照和方向选择。
标签：配置增配组合港股市场持仓比例关联基金：财通资管均衡臻选混合A 大成消费主题混合A 富国中证价值ETF 广发中小盘精选混合C 华夏价值精选混合A 华夏食品饮料ETF联接A 景顺长城中国回报混合A 万家双引擎灵活配置混合A
大成消费主题混合A 新基发行回温债基扎堆上柜

点评：该基金跟踪的是中证内地消费指数，该指数以中证800指数样本股作为样本空间，跨沪深两市，筛选主要消费和可选消费行业中过去一年日均市值排名前50的内地消费上市企业。
标签：新基金认购费率基金代码关联基金：大成消费主题混合A 天弘丰利债券(LOF)E 大摩深证300指数增强海富通国策导向混合A 建信恒稳价值混合
大成消费主题混合A 资金涌入ETF 新基金销售仍冷清

点评：该基金以资源主题为投资方向，主要投资具有资源禀赋的上市公司。对于泛资源的投资，主要包括稀缺的自然资源和品牌资源两个概念，因而该基金在投资特性上具有通胀和消费升级两个概念。
标签：基金代码基金经理新基金关联基金：长盛战略新兴产业混合A 大成消费主题混合A 海富通国策导向混合A

大成消费主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	9.95%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	8.20%	1.17%
300761	立华股份	0.0000	7.20%	-0.46%
301078	孩子王	0.0000	7.02%	4.31%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.84%	1.63%
300308	中际旭创	0.0000	6.12%	0.60%
600060	海信视像	0.0000	5.10%	2.59%
688347	华虹宏力	0.0000	4.75%	4.17%
603087	甘李药业	0.0000	4.51%	2.21%
003006	百亚股份	0.0000	4.26%	1.41%

大成消费主题混合A(090016)基金档案

基金代码	090016	基金简称	大成消费主题混合A	基金全称	大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期	2011-10-10	成立日期	2011-11-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	齐炜中	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	4.47亿元	最近份额	3.6672亿	成立份额	8.511亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%