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大成消费主题混合A(大成消费)基金净值查询(090016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0004 0.0182 0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0749 0.0044 0.2137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2574
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

近一周大成消费主题混合A|大成消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成消费主题混合A(090016)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	090016	大成消费主题混合A	1.9945	2.2515	2.0004	2.2574	-0.0059	-0.29%
2026-09-14	090016	大成消费主题混合A	2.0004	2.2574	1.9822	2.2392	0.0182	0.92%
2026-09-11	090016	大成消费主题混合A	1.9822	2.2392	2.0070	2.2640	-0.0248	-1.24%
2026-09-10	090016	大成消费主题混合A	2.0070	2.2640	2.0320	2.2890	-0.0250	-1.23%
2026-09-09	090016	大成消费主题混合A	2.0320	2.2890	2.0273	2.2843	0.0047	0.23%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%