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大成消费主题混合A(大成消费)基金盘中实时估值(090016)

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今天最新净值 2.0004 0.0182 0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2574
成立日期：2011-11-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.511亿份
最近份额：3.6672亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

大成消费主题混合A基金090016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300236	上海新阳	0.0000	9.95%	-0.11%	-0.0109%
000333	美的集团	0.0000	8.20%	1.17%	0.0959%
300761	立华股份	0.0000	7.20%	-0.46%	-0.0331%
301078	孩子王	0.0000	7.02%	4.31%	0.3026%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.84%	1.63%	0.1115%
300308	中际旭创	0.0000	6.12%	0.60%	0.0367%
600060	海信视像	0.0000	5.10%	2.59%	0.1321%
688347	华虹宏力	0.0000	4.75%	4.17%	0.1981%
603087	甘李药业	0.0000	4.51%	2.21%	0.0997%
003006	百亚股份	0.0000	4.26%	1.41%	0.0601%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.95%		0.9927%		89.27%

大成消费主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.29%	1.35%
2026-09-14	0.92%	1.35%
2026-09-11	-1.24%	1.35%
2026-09-10	-1.23%	1.35%
2026-09-09	0.23%	1.35%
2026-09-08	1.17%	1.35%
2026-09-07	0.74%	1.35%
2026-09-04	0.31%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成消费主题混合A基金090016实时估值图

大成消费主题混合A基金090016实时估值图

大成消费主题混合A基金动态

大成消费主题混合A 新基发行回温债基扎堆上柜

点评：该基金跟踪的是中证内地消费指数，该指数以中证800指数样本股作为样本空间，跨沪深两市，筛选主要消费和可选消费行业中过去一年日均市值排名前50的内地消费上市企业。
标签：新基金认购费率基金代码关联基金：大成消费主题混合A 天弘丰利债券(LOF)E 大摩深证300指数增强海富通国策导向混合A 建信恒稳价值混合

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%