大成消费主题混合A(大成消费)基金净值查询(090016)
今天最新净值
2.0004
0.0182 0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0749
0.0044 0.2137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2574
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.511亿份
- 最近份额：3.6672亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成消费主题混合A(090016)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9945 |
2.2515 |
2.0004 |
2.2574 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0004 |
2.2574 |
1.9822 |
2.2392 |
0.0182 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9822 |
2.2392 |
2.0070 |
2.2640 |
-0.0248 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0070 |
2.2640 |
2.0320 |
2.2890 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0320 |
2.2890 |
2.0273 |
2.2843 |
0.0047 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0273 |
2.2843 |
2.0039 |
2.2609 |
0.0234 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0039 |
2.2609 |
1.9891 |
2.2461 |
0.0148 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9891 |
2.2461 |
1.9829 |
2.2399 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9829 |
2.2399 |
1.9871 |
2.2441 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9871 |
2.2441 |
2.0006 |
2.2576 |
-0.0135 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0006 |
2.2576 |
1.9817 |
2.2387 |
0.0189 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9817 |
2.2387 |
1.9751 |
2.2321 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9751 |
2.2321 |
1.9784 |
2.2354 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9784 |
2.2354 |
1.9575 |
2.2145 |
0.0209 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9575 |
2.2145 |
1.9510 |
2.2080 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9510 |
2.2080 |
1.9166 |
2.1736 |
0.0344 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9166 |
2.1736 |
1.9418 |
2.1988 |
-0.0252 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9418 |
2.1988 |
1.9955 |
2.2525 |
-0.0537 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9955 |
2.2525 |
1.9582 |
2.2152 |
0.0373 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.9582 |
2.2152 |
2.0128 |
2.2698 |
-0.0546 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0128 |
2.2698 |
2.0085 |
2.2655 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.0085 |
2.2655 |
1.9790 |
2.2360 |
0.0295 |
1.49% |
