大成优势企业混合A基金净值查询(008271)
今天最新净值
2.3724
0.0030 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4976
-0.0063 -0.2522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3724
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0771亿
- 最近资产：29.69亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成优势企业混合A(008271)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3680 |
2.3680 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3724 |
2.3724 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3846 |
2.3846 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4041 |
2.4041 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3961 |
2.3961 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0118 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4079 |
2.4079 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0258 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4337 |
2.4337 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4239 |
2.4239 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0144 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4095 |
2.4095 |
2.4351 |
2.4351 |
-0.0256 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4351 |
2.4351 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4354 |
2.4354 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4543 |
2.4543 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4496 |
2.4496 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4504 |
2.4504 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4533 |
2.4533 |
2.4468 |
2.4468 |
0.0065 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4468 |
2.4468 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4575 |
2.4575 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4705 |
2.4705 |
2.4718 |
2.4718 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4718 |
2.4718 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0112 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4830 |
2.4830 |
2.4847 |
2.4847 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4847 |
2.4847 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0144 |
0.58% |
