大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
1.0769
0.0049 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2310
-0.0010 -0.0827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0769
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9043亿
- 最近资产：5.39亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
近一月,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-9.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0183 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0263 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0489 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0368 |
3.10% |
