大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)

今天最新净值 1.0769 0.0049 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 -0.0010 -0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9043亿
最近资产：5.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶

近一季大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0769	1.0769	-0.0096	-0.89%
2026-09-14	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0769	1.0769	1.0720	1.0720	0.0049	0.46%
2026-09-11	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0858	1.0858	-0.0138	-1.27%
2026-09-10	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0858	1.0858	1.1028	1.1028	-0.0170	-1.57%
2026-09-09	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1028	1.1028	1.1003	1.1003	0.0025	0.23%
2026-09-08	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1003	1.1003	1.1095	1.1095	-0.0092	-0.83%
2026-09-07	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1095	1.1095	1.1085	1.1085	0.0010	0.09%
2026-09-04	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1085	1.1085	1.1107	1.1107	-0.0022	-0.20%
2026-09-03	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1107	1.1107	1.0996	1.0996	0.0111	1.01%
2026-09-02	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.0996	1.0996	1.1179	1.1179	-0.0183	-1.64%

2026-09-01	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1179	1.1179	1.1301	1.1301	-0.0122	-1.08%
2026-08-31	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1409	1.1409	-0.0108	-0.95%
2026-08-28	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1409	1.1409	1.1431	1.1431	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1431	1.1431	1.1454	1.1454	-0.0023	-0.20%
2026-08-26	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-08-25	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1440	1.1440	1.1412	1.1412	0.0028	0.25%
2026-08-24	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1412	1.1412	1.1675	1.1675	-0.0263	-2.25%
2026-08-21	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1675	1.1675	1.1646	1.1646	0.0029	0.25%
2026-08-20	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1646	1.1646	1.1661	1.1661	-0.0015	-0.13%
2026-08-19	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1661	1.1661	1.2150	1.2150	-0.0489	-4.02%
2026-08-18	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2150	1.2150	1.2223	1.2223	-0.0073	-0.60%
2026-08-17	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2223	1.2223	1.1855	1.1855	0.0368	3.10%
2026-08-14	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1855	1.1855	1.1846	1.1846	0.0009	0.08%
2026-08-13	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1889	1.1889	-0.0043	-0.36%
2026-08-12	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1889	1.1889	1.1825	1.1825	0.0064	0.54%

2026-08-11	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1825	1.1825	1.1837	1.1837	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1837	1.1837	1.1785	1.1785	0.0052	0.44%
2026-08-07	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1785	1.1785	1.1709	1.1709	0.0076	0.65%
2026-08-06	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1709	1.1709	1.1864	1.1864	-0.0155	-1.32%
2026-08-05	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1864	1.1864	1.1632	1.1632	0.0232	1.99%
2026-08-04	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1632	1.1632	1.1549	1.1549	0.0083	0.72%
2026-08-03	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1549	1.1549	1.1544	1.1544	0.0005	0.04%
2026-07-31	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1544	1.1544	1.1432	1.1432	0.0112	0.98%
2026-07-30	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1432	1.1432	1.1506	1.1506	-0.0074	-0.64%
2026-07-29	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1506	1.1506	1.1376	1.1376	0.0130	1.14%
2026-07-28	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1376	1.1376	1.1685	1.1685	-0.0309	-2.64%
2026-07-27	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1685	1.1685	1.1402	1.1402	0.0283	2.48%
2026-07-24	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1402	1.1402	1.1618	1.1618	-0.0216	-1.86%
2026-07-23	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1618	1.1618	1.1386	1.1386	0.0232	2.04%
2026-07-22	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1386	1.1386	1.1470	1.1470	-0.0084	-0.73%
2026-07-21	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1119	1.1119	0.0351	3.16%
2026-07-20	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1119	1.1119	1.1177	1.1177	-0.0058	-0.52%
2026-07-17	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1177	1.1177	1.1701	1.1701	-0.0524	-4.48%
2026-07-16	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1701	1.1701	1.1889	1.1889	-0.0188	-1.58%
2026-07-15	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1889	1.1889	1.1875	1.1875	0.0014	0.12%
2026-07-14	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1875	1.1875	1.1650	1.1650	0.0225	1.93%
2026-07-13	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1650	1.1650	1.2067	1.2067	-0.0417	-3.46%
2026-07-10	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2067	1.2067	1.2369	1.2369	-0.0302	-2.44%
2026-07-09	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2369	1.2369	1.2148	1.2148	0.0221	1.82%
2026-07-08	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2148	1.2148	1.2602	1.2602	-0.0454	-3.74%
2026-07-07	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2602	1.2602	1.2896	1.2896	-0.0294	-2.28%
2026-07-06	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2896	1.2896	1.2920	1.2920	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2920	1.2920	1.2526	1.2526	0.0394	3.15%
2026-07-02	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2526	1.2526	1.2840	1.2840	-0.0314	-2.45%
2026-07-01	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2840	1.2840	1.2953	1.2953	-0.0113	-0.87%
2026-06-30	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2953	1.2953	1.2638	1.2638	0.0315	2.49%
2026-06-29	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2638	1.2638	1.2624	1.2624	0.0014	0.11%
2026-06-26	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2624	1.2624	1.2907	1.2907	-0.0283	-2.19%
2026-06-25	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2907	1.2907	1.2660	1.2660	0.0247	1.95%
2026-06-24	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2660	1.2660	1.2418	1.2418	0.0242	1.95%
2026-06-23	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2418	1.2418	1.2753	1.2753	-0.0335	-2.63%
2026-06-22	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2753	1.2753	1.2454	1.2454	0.0299	2.40%
2026-06-18	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2454	1.2454	1.2364	1.2364	0.0090	0.73%
2026-06-17	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2364	1.2364	1.2207	1.2207	0.0157	1.29%
2026-06-16	012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.2207	1.2207	1.2069	1.2069	0.0138	1.14%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%