大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0222
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一月大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近一月,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0195 |
1.0345 |
1.0222 |
1.0372 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0222 |
1.0372 |
1.0235 |
1.0385 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0235 |
1.0385 |
1.0252 |
1.0402 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0252 |
1.0402 |
1.0283 |
1.0433 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0283 |
1.0433 |
1.0299 |
1.0449 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0305 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0305 |
1.0455 |
1.0301 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0301 |
1.0451 |
1.0305 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0305 |
1.0455 |
1.0301 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0301 |
1.0451 |
1.0297 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0313 |
1.0463 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0313 |
1.0463 |
1.0320 |
1.0470 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0337 |
1.0487 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0337 |
1.0487 |
1.0344 |
1.0494 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0344 |
1.0494 |
1.0347 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0347 |
1.0497 |
1.0327 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0317 |
1.0467 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0317 |
1.0467 |
1.0322 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0338 |
1.0488 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0338 |
1.0488 |
1.0330 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0330 |
1.0480 |
1.0328 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0328 |
1.0478 |
1.0334 |
1.0484 |
-0.0006 |
-0.06% |
