大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
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-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一年大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近一年,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0222 |
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-0.13% |
| 2026-09-11 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-09 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.16% |
| 2026-09-08 |
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-0.06% |
| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-21 |
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-0.05% |
| 2026-08-20 |
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-0.06% |
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-0.05% |
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|
|
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.10% |
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1.0316 |
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-0.14% |
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1.0462 |
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| 2026-07-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0304 |
1.0454 |
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-0.16% |
| 2026-07-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
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-0.07% |
| 2026-07-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0477 |
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-0.13% |
| 2026-07-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0347 |
1.0497 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.06% |
| 2026-07-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-15 |
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1.0335 |
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| 2026-07-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0348 |
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| 2026-07-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.10% |
| 2026-07-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-06 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.04% |
| 2026-07-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0369 |
1.0519 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0367 |
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| 2026-06-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
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-0.23% |
| 2026-06-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0407 |
1.0557 |
1.0405 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0405 |
1.0555 |
1.0402 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0402 |
1.0552 |
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0.13% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
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| 2026-06-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0521 |
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0.06% |
| 2026-06-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0365 |
1.0515 |
1.0371 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0521 |
1.0370 |
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| 2026-06-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0520 |
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-0.12% |
| 2026-06-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0377 |
1.0527 |
1.0375 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0374 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0374 |
1.0524 |
1.0353 |
1.0503 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0353 |
1.0503 |
1.0360 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0360 |
1.0510 |
1.0357 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0357 |
1.0507 |
1.0365 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0365 |
1.0515 |
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1.0532 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0372 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0372 |
1.0522 |
1.0385 |
1.0535 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0385 |
1.0535 |
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0.07% |
| 2026-06-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0378 |
1.0528 |
1.0382 |
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-0.04% |
| 2026-05-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0383 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0388 |
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-0.05% |
| 2026-05-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.15% |
| 2026-05-25 |
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1.0518 |
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-0.06% |
| 2026-05-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0374 |
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0.07% |
| 2026-05-21 |
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1.0367 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
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| 2026-05-18 |
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-0.04% |
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1.0415 |
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-0.07% |
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0.03% |
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-0.04% |
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| 2026-04-13 |
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-0.07% |
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1.0469 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.03% |
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-0.05% |
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| 2026-03-13 |
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1.0654 |
1.0504 |
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0.00% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0504 |
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-0.08% |
| 2026-03-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0512 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0565 |
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-0.05% |
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008751 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0576 |
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008751 |
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| 2026-03-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0618 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0638 |
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| 2026-02-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0621 |
1.0771 |
1.0623 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0623 |
1.0773 |
1.0644 |
1.0794 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0644 |
1.0794 |
1.0621 |
1.0771 |
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| 2026-02-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0621 |
1.0771 |
1.0611 |
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| 2026-02-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0611 |
1.0761 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0595 |
1.0745 |
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1.0751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0751 |
1.0592 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0592 |
1.0742 |
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1.0749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0599 |
1.0749 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0593 |
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1.0564 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0564 |
1.0714 |
1.0574 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0574 |
1.0724 |
1.0591 |
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-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-02-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0591 |
1.0741 |
1.0591 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0591 |
1.0741 |
1.0604 |
1.0754 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0604 |
1.0754 |
1.0598 |
1.0748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0598 |
1.0748 |
1.0615 |
1.0765 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0615 |
1.0765 |
1.0617 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0617 |
1.0767 |
1.0622 |
1.0772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0622 |
1.0772 |
1.0632 |
1.0782 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0632 |
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0.04% |
| 2026-01-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0628 |
1.0778 |
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0.10% |
| 2026-01-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0617 |
1.0767 |
1.0642 |
1.0792 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0642 |
1.0792 |
1.0643 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0643 |
1.0793 |
1.0655 |
1.0805 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0655 |
1.0805 |
1.0670 |
1.0820 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0670 |
1.0820 |
1.0653 |
1.0803 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0653 |
1.0803 |
1.0653 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0653 |
1.0803 |
1.0657 |
1.0807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0657 |
1.0807 |
1.0672 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0672 |
1.0822 |
1.0676 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0676 |
1.0826 |
1.0666 |
1.0816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0666 |
1.0816 |
1.0676 |
1.0826 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0676 |
1.0826 |
1.0682 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0682 |
1.0832 |
1.0697 |
1.0847 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0697 |
1.0847 |
1.0696 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0696 |
1.0846 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0689 |
1.0839 |
1.0690 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0690 |
1.0840 |
1.0701 |
1.0851 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0701 |
1.0851 |
1.0704 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0704 |
1.0854 |
1.0711 |
1.0861 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0711 |
1.0861 |
1.0711 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0711 |
1.0861 |
1.0721 |
1.0871 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0721 |
1.0871 |
1.0708 |
1.0858 |
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0.12% |
| 2025-12-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0708 |
1.0858 |
1.0712 |
1.0862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0712 |
1.0862 |
1.0714 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0714 |
1.0864 |
1.0705 |
1.0855 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0705 |
1.0855 |
1.0718 |
1.0868 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0718 |
1.0868 |
1.0719 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0719 |
1.0869 |
1.0715 |
1.0865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0715 |
1.0865 |
1.0721 |
1.0871 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0721 |
1.0871 |
1.0728 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0728 |
1.0878 |
1.0736 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0736 |
1.0886 |
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1.0899 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0749 |
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0.05% |
| 2025-12-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0744 |
1.0894 |
1.0743 |
1.0893 |
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0.01% |
| 2025-12-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0743 |
1.0893 |
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| 2025-11-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0769 |
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-0.02% |
| 2025-11-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0771 |
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1.0773 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0773 |
1.0923 |
1.0774 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0774 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0768 |
1.0918 |
1.0762 |
1.0912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0762 |
1.0912 |
1.0752 |
1.0902 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0752 |
1.0902 |
1.0738 |
1.0888 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0738 |
1.0888 |
1.0740 |
1.0890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0740 |
1.0890 |
1.0726 |
1.0876 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0726 |
1.0876 |
1.0726 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0726 |
1.0876 |
1.0739 |
1.0889 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0739 |
1.0889 |
1.0743 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0743 |
1.0893 |
1.0730 |
1.0880 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0730 |
1.0880 |
1.0728 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0728 |
1.0878 |
1.0731 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0731 |
1.0881 |
1.0731 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0731 |
1.0881 |
1.0724 |
1.0874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0724 |
1.0874 |
1.0737 |
1.0887 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0737 |
1.0887 |
1.0730 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0730 |
1.0880 |
1.0734 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0734 |
1.0884 |
1.0728 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0728 |
1.0878 |
1.0738 |
1.0888 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0738 |
1.0888 |
1.0773 |
1.0923 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0773 |
1.0923 |
1.0770 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0770 |
1.0920 |
1.0771 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0771 |
1.0921 |
1.0772 |
1.0922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0772 |
1.0922 |
1.0797 |
1.0947 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0797 |
1.0947 |
1.0786 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0786 |
1.0936 |
1.0782 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0782 |
1.0932 |
1.0774 |
1.0924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0774 |
1.0924 |
1.0780 |
1.0930 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0780 |
1.0930 |
1.0766 |
1.0916 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0766 |
1.0916 |
1.0770 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0770 |
1.0920 |
1.0751 |
1.0901 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0751 |
1.0901 |
1.0755 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0716 |
1.0866 |
1.0711 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0711 |
1.0861 |
1.0709 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0709 |
1.0859 |
1.0717 |
1.0867 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0717 |
1.0867 |
1.0725 |
1.0875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0725 |
1.0875 |
1.0722 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0722 |
1.0872 |
1.0728 |
1.0878 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0729 |
1.0879 |
1.0748 |
1.0898 |
-0.0019 |
-0.18% |
