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大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

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今天最新净值 1.0222 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0372
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一周大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0195	1.0345	1.0222	1.0372	-0.0027	-0.26%
2026-09-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0222	1.0372	1.0235	1.0385	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0235	1.0385	1.0252	1.0402	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0252	1.0402	1.0283	1.0433	-0.0031	-0.30%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%