大成海外中国机会混合(海外中国) - 基金主页(代码:160923)

今天最新净值 1.6200 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6200
成立日期：2016-12-29
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：0.7429亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成海外中国机会混合基金动态

大成海外中国机会混合机构赎回大成惠益纯债走向清盘，净资产仅剩1万元，持有人大会费用大成基金“自掏腰包”

值得注意的是，大成惠益纯债基金净资产仅剩1万多元，持有人大会产生的4万元的律师费和1万元的公证费均由大成基金支付。
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大成海外中国机会混合低成本捕捉港股大机会大成恒生指数基金又快又准

从最近两三年业绩看，大成权益类基金同样交出一份漂亮的答卷。根据海通权益类基金业绩报告，截至一季度末，大成基金权益类产品最近半年收益在“千亿集团军”中排名第七，最近一年排名第三，最近两年排名第六，最近三年排名第七。
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大成海外中国机会混合香港股市是价值投资的天堂大成恒生指数基金应大势而生

但是，今年以来港股已经经历了全球主要股票市场的最大涨幅，因此从技术上来说面临回调的压力。
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大成海外中国机会混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00291	华润啤酒	0.0000	10.61%	7.66%
02020	安踏体育	0.0000	9.13%	1.19%
00268	金蝶国际	0.0000	8.22%	0.32%
03690	美团-W	0.0000	7.66%	2.81%
02269	药明生物	0.0000	7.64%	3.95%
03968	招商银行	0.0000	7.28%	2.37%
00388	香港交易所	0.0000	6.32%	1.78%
00700	腾讯控股	0.0000	6.29%	3.53%
02318	中国平安	0.0000	5.30%	3.30%
06862	海底捞	0.0000	4.44%	5.80%

大成海外中国机会混合(160923)基金档案

基金代码	160923	基金简称	大成海外中国机会混合	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.7429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%