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大成海外中国机会混合(海外中国)基金盘中实时估值(160923)

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今天最新净值 1.6200 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6200
成立日期：2016-12-29
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：0.7429亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成海外中国机会混合基金160923重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00291	华润啤酒	0.0000	10.61%	7.66%	0.8127%
02020	安踏体育	0.0000	9.13%	1.19%	0.1086%
00268	金蝶国际	0.0000	8.22%	0.32%	0.0263%
03690	美团-W	0.0000	7.66%	2.81%	0.2152%
02269	药明生物	0.0000	7.64%	3.95%	0.3018%
03968	招商银行	0.0000	7.28%	2.37%	0.1725%
00388	香港交易所	0.0000	6.32%	1.78%	0.1125%
00700	腾讯控股	0.0000	6.29%	3.53%	0.2220%
02318	中国平安	0.0000	5.30%	3.30%	0.1749%
06862	海底捞	0.0000	4.44%	5.80%	0.2575%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.89%		2.404%		84.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成海外中国机会混合基金160923实时估值图

大成海外中国机会混合基金160923实时估值图

大成海外中国机会混合基金动态

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从最近两三年业绩看，大成权益类基金同样交出一份漂亮的答卷。根据海通权益类基金业绩报告，截至一季度末，大成基金权益类产品最近半年收益在“千亿集团军”中排名第七，最近一年排名第三，最近两年排名第六，最近三年排名第七。
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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

QDII基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率