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大成元鸿锦利债券A - 基金主页(代码:023657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9565 0.0059 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0080 0.8035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9565
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.06%	-	-1.44%	-4.54%	-5.24%	-	-	-0.72%
同类排名	1477/1519	368/1762	1573/1768	1595/1726	1360/1391			-

大成元鸿锦利债券A(023657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9547	-0.19%
2026-09-16	0.9565	0.62%
2026-09-15	0.9506	0.01%
2026-09-14	0.9505	-0.22%
2026-09-11	0.9526	-0.21%
2026-09-10	0.9546	-0.20%

大成元鸿锦利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688458	美芯晟	0.0000	3.40%	3.00%
688439	振华风光	0.0000	2.29%	1.85%
002025	航天电器	0.0000	2.12%	6.99%
688800	瑞可达	0.0000	1.48%	1.80%
300133	华策影视	0.0000	1.14%	2.72%
603678	火炬电子	0.0000	1.02%	2.54%
688126	沪硅产业	0.0000	1.02%	1.38%
688135	利扬芯片	0.0000	0.95%	2.52%

大成元鸿锦利债券A(023657)基金档案

基金代码	023657	基金简称	大成元鸿锦利债券A	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐雄晖李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%