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大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

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今天最新净值 0.9505 -0.0021 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0080 0.8035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9505
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
近一年大成元鸿锦利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01%
2026-09-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9505 0.9505 0.9526 0.9526 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9526 0.9526 0.9546 0.9546 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9546 0.9546 0.9565 0.9565 -0.0019 -0.20%
2026-09-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.9565 0.9578 0.9578 -0.0013 -0.14%
2026-09-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9624 0.9624 -0.0046 -0.48%
2026-09-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9624 0.9624 0.9578 0.9578 0.0046 0.48%
2026-09-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9599 0.9599 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9609 0.9609 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9609 0.9609 0.9634 0.9634 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2026-08-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9655 0.9655 0.9591 0.9591 0.0064 0.67%
2026-08-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9591 0.9591 0.9613 0.9613 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9613 0.9613 0.9556 0.9556 0.0057 0.60%
2026-08-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9556 0.9556 0.9549 0.9549 0.0007 0.07%
2026-08-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2026-08-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9524 0.9524 0.9619 0.9619 -0.0095 -0.99%
2026-08-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9619 0.9619 0.9621 0.9621 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9621 0.9621 0.9641 0.9641 -0.0020 -0.21%
2026-08-19 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9641 0.9641 0.9745 0.9745 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9745 0.9745 0.9784 0.9784 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9784 0.9784 0.9705 0.9705 0.0079 0.81%
2026-08-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2026-08-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9704 0.9704 0.9674 0.9674 0.0030 0.31%
2026-08-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9674 0.9674 0.9661 0.9661 0.0013 0.13%
2026-08-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9661 0.9661 0.9675 0.9675 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9675 0.9675 0.9652 0.9652 0.0023 0.24%
2026-08-06 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2026-08-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9645 0.9645 0.9599 0.9599 0.0046 0.48%
2026-08-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2026-08-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9575 0.9575 0.9587 0.9587 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9587 0.9587 0.9511 0.9511 0.0076 0.80%
2026-07-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9511 0.9511 0.9599 0.9599 -0.0088 -0.92%
2026-07-29 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9589 0.9589 0.0010 0.10%
2026-07-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9589 0.9589 0.9682 0.9682 -0.0093 -0.96%
2026-07-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9682 0.9682 0.9596 0.9596 0.0086 0.90%
2026-07-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2026-07-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9626 0.9626 0.9644 0.9644 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9644 0.9644 0.9555 0.9555 0.0089 0.93%
2026-07-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9555 0.9555 0.9650 0.9650 -0.0095 -0.98%
2026-07-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9650 0.9650 0.9809 0.9809 -0.0159 -1.62%
2026-07-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2026-07-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9862 0.9862 0.9923 0.9923 -0.0061 -0.61%
2026-07-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2026-07-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9873 0.9873 1.0034 1.0034 -0.0161 -1.60%
2026-07-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0034 1.0034 1.0082 1.0082 -0.0048 -0.48%
2026-07-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0037 1.0037 0.0045 0.45%
2026-07-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0072 1.0072 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0072 1.0072 1.0126 1.0126 -0.0054 -0.53%
2026-07-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2026-07-03 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2026-07-02 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0119 1.0119 1.0163 1.0163 -0.0044 -0.43%
2026-07-01 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0163 1.0163 1.0140 1.0140 0.0023 0.23%
2026-06-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0140 1.0140 1.0045 1.0045 0.0095 0.95%
2026-06-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-06-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0060 1.0060 1.0029 1.0029 0.0031 0.31%
2026-06-23 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2026-06-17 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2026-06-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0020 1.0020 0.9985 0.9985 0.0035 0.35%
2026-06-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9985 0.9985 0.9901 0.9901 0.0084 0.85%
2026-06-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2026-06-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%
2026-06-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9848 0.9848 0.0099 1.01%
2026-06-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9848 0.9848 0.9947 0.9947 -0.0099 -1.00%
2026-06-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2026-06-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2026-06-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9937 0.9937 0.9954 0.9954 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9954 0.9954 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.22%
2026-06-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9976 0.9976 1.0007 1.0007 -0.0031 -0.31%
2026-05-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0007 1.0007 1.0106 1.0106 -0.0099 -0.98%
2026-05-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0106 1.0106 1.0065 1.0065 0.0041 0.41%
2026-05-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0065 1.0065 1.0108 1.0108 -0.0043 -0.43%
2026-05-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0108 1.0108 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.56%
2026-05-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2026-05-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0159 1.0159 1.0088 1.0088 0.0071 0.70%
2026-05-21 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0088 1.0088 1.0174 1.0174 -0.0086 -0.85%
2026-05-20 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0182 1.0182 1.0109 1.0109 0.0073 0.72%
2026-05-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0109 1.0109 1.0135 1.0135 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0135 1.0135 1.0180 1.0180 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2026-05-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0170 1.0170 1.0142 1.0142 0.0028 0.28%
2026-05-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0142 1.0142 1.0106 1.0106 0.0036 0.36%
2026-05-11 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0106 1.0106 1.0075 1.0075 0.0031 0.31%
2026-05-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2026-04-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2026-04-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2026-04-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0024 1.0024 1.0103 1.0103 -0.0079 -0.78%
2026-04-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0103 1.0103 1.0030 1.0030 0.0073 0.73%
2026-04-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0030 1.0030 0.9981 0.9981 0.0049 0.49%
2026-04-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-04-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9980 0.9980 0.9945 0.9945 0.0035 0.35%
2026-04-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2026-04-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9970 0.9970 0.9937 0.9937 0.0033 0.33%
2026-04-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9937 0.9937 0.9921 0.9921 0.0016 0.16%
2026-04-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9921 0.9921 0.9876 0.9876 0.0045 0.46%
2026-04-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9876 0.9876 0.9912 0.9912 -0.0036 -0.36%
2026-04-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2026-04-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9890 0.9890 0.9894 0.9894 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9894 0.9894 0.9876 0.9876 0.0018 0.18%
2026-04-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9876 0.9876 0.9899 0.9899 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9899 0.9899 0.9805 0.9805 0.0094 0.96%
2026-04-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9808 0.9808 0.9823 0.9823 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9823 0.9823 0.9841 0.9841 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9841 0.9841 0.9792 0.9792 0.0049 0.50%
2026-03-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9792 0.9792 0.9834 0.9834 -0.0042 -0.43%
2026-03-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9834 0.9834 0.9850 0.9850 -0.0016 -0.16%
2026-03-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9850 0.9850 0.9824 0.9824 0.0026 0.26%
2026-03-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9824 0.9824 0.9863 0.9863 -0.0039 -0.40%
2026-03-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9863 0.9863 0.9819 0.9819 0.0044 0.45%
2026-03-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9819 0.9819 0.9747 0.9747 0.0072 0.74%
2026-03-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9747 0.9747 0.9856 0.9856 -0.0109 -1.11%
2026-03-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2026-03-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
2026-03-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9899 0.9899 0.9947 0.9947 -0.0048 -0.48%
2026-03-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2026-03-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9928 0.9928 0.9955 0.9955 -0.0027 -0.27%
2026-03-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9955 0.9955 0.9982 0.9982 -0.0027 -0.27%
2026-03-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2026-03-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9995 0.9995 0.9948 0.9948 0.0047 0.47%
2026-03-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2026-03-06 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9980 0.9980 0.9965 0.9965 0.0015 0.15%
2026-03-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2026-03-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9958 0.9958 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9958 0.9958 1.0053 1.0053 -0.0095 -0.94%
2026-03-02 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0053 1.0053 1.0118 1.0118 -0.0065 -0.64%
2026-02-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2026-02-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2026-02-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2026-02-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0128 1.0128 1.0132 1.0132 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0132 1.0132 1.0181 1.0181 -0.0049 -0.48%
2026-02-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0181 1.0181 1.0120 1.0120 0.0061 0.60%
2026-02-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0120 1.0120 1.0079 1.0079 0.0041 0.41%
2026-02-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0084 1.0084 1.0119 1.0119 -0.0035 -0.35%
2026-02-03 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0119 1.0119 1.0074 1.0074 0.0045 0.45%
2026-02-02 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0074 1.0074 1.0139 1.0139 -0.0065 -0.64%
2026-01-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2026-01-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0123 1.0123 1.0152 1.0152 -0.0029 -0.29%
2026-01-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19%
2026-01-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0171 1.0171 1.0147 1.0147 0.0024 0.24%
2026-01-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0147 1.0147 1.0208 1.0208 -0.0061 -0.60%
2026-01-23 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0208 1.0208 1.0172 1.0172 0.0036 0.35%
2026-01-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16%
2026-01-21 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0156 1.0156 1.0133 1.0133 0.0023 0.23%
2026-01-20 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0133 1.0133 1.0161 1.0161 -0.0028 -0.28%
2026-01-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0161 1.0161 1.0189 1.0189 -0.0028 -0.27%
2026-01-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0194 1.0194 1.0217 1.0217 -0.0023 -0.23%
2026-01-14 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0217 1.0217 1.0196 1.0196 0.0021 0.21%
2026-01-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0196 1.0196 1.0270 1.0270 -0.0074 -0.72%
2026-01-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0270 1.0270 1.0168 1.0168 0.0102 1.00%
2026-01-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0168 1.0168 1.0141 1.0141 0.0027 0.27%
2026-01-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2026-01-07 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0139 1.0139 1.0075 1.0075 0.0064 0.64%
2025-12-31 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0075 1.0075 1.0063 1.0063 0.0012 0.12%
2025-12-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0063 1.0063 1.0037 1.0037 0.0026 0.26%
2025-12-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0043 1.0043 1.0055 1.0055 -0.0012 -0.12%
2025-12-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0055 1.0055 1.0038 1.0038 0.0017 0.17%
2025-12-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 0.9995 0.9995 0.0043 0.43%
2025-12-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2025-12-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-12-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19%
2025-12-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2025-12-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9986 0.9986 0.9952 0.9952 0.0034 0.34%
2025-12-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9952 0.9952 0.9978 0.9978 -0.0026 -0.26%
2025-12-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9978 0.9978 1.0012 1.0012 -0.0034 -0.34%
2025-12-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2025-12-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9984 0.9984 1.0008 1.0008 -0.0024 -0.24%
2025-12-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-12-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2025-12-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2025-12-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9979 0.9979 0.9964 0.9964 0.0015 0.15%
2025-12-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9967 0.9967 0.9999 0.9999 -0.0032 -0.32%
2025-12-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2025-12-01 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2025-11-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9989 0.9989 0.9962 0.9962 0.0027 0.27%
2025-11-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9962 0.9962 0.9979 0.9979 -0.0017 -0.17%
2025-11-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9979 0.9979 0.9996 0.9996 -0.0017 -0.17%
2025-11-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9996 0.9996 0.9972 0.9972 0.0024 0.24%
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2025-11-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9979 0.9979 1.0007 1.0007 -0.0028 -0.28%
2025-11-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0007 1.0007 1.0038 1.0038 -0.0031 -0.31%
2025-11-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2025-11-17 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-11-14 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0013 1.0013 1.0035 1.0035 -0.0022 -0.22%
2025-11-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0035 1.0035 1.0012 1.0012 0.0023 0.23%
2025-11-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0012 1.0012 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15%
2025-11-11 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0046 1.0046 1.0011 1.0011 0.0035 0.35%
2025-11-07 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2025-11-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-11-05 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0026 1.0026 1.0029 1.0029 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0045 1.0045 -0.0016 -0.16%
2025-11-03 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2025-10-31 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0024 1.0024 0.9997 0.9997 0.0027 0.27%
2025-10-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9997 0.9997 1.0015 1.0015 -0.0018 -0.18%
2025-10-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0015 1.0015 1.0035 1.0035 -0.0020 -0.20%
2025-10-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15%
2025-10-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0020 1.0020 1.0003 1.0003 0.0017 0.17%
2025-10-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0003 1.0003 0.9984 0.9984 0.0019 0.19%
2025-10-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2025-10-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14%
2025-10-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9957 0.9957 1.0010 1.0010 -0.0053 -0.53%
2025-10-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0010 1.0010 1.0029 1.0029 -0.0019 -0.19%
2025-10-15 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2025-10-14 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0012 1.0012 1.0058 1.0058 -0.0046 -0.46%
2025-10-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2025-10-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0068 1.0068 1.0087 1.0087 -0.0019 -0.19%
2025-10-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0087 1.0087 1.0115 1.0115 -0.0028 -0.28%
2025-09-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0115 1.0115 1.0083 1.0083 0.0032 0.32%
2025-09-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0083 1.0083 1.0110 1.0110 -0.0027 -0.27%
2025-09-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0110 1.0110 1.0142 1.0142 -0.0032 -0.32%
2025-09-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0144 1.0144 1.0097 1.0097 0.0047 0.47%
2025-09-23 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0097 1.0097 1.0105 1.0105 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-09-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27%
2025-09-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0078 1.0078 1.0112 1.0112 -0.0034 -0.34%
2025-09-17 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
2025-09-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0094 1.0094 1.0070 1.0070 0.0024 0.24%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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