大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

今天最新净值 0.9506 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0080 0.8035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9506
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

近一月大成元鸿锦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9565	0.9565	0.9506	0.9506	0.0059	0.62%
2026-09-15	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9506	0.9506	0.9505	0.9505	0.0001	0.01%
2026-09-14	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9505	0.9505	0.9526	0.9526	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9526	0.9526	0.9546	0.9546	-0.0020	-0.21%
2026-09-10	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9546	0.9546	0.9565	0.9565	-0.0019	-0.20%
2026-09-09	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9565	0.9565	0.9578	0.9578	-0.0013	-0.14%
2026-09-08	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9578	0.9578	0.9624	0.9624	-0.0046	-0.48%
2026-09-07	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9624	0.9624	0.9578	0.9578	0.0046	0.48%
2026-09-04	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9578	0.9578	0.9599	0.9599	-0.0021	-0.22%
2026-09-03	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9599	0.9599	0.9609	0.9609	-0.0010	-0.10%

2026-09-02	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9609	0.9609	0.9634	0.9634	-0.0025	-0.26%
2026-09-01	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9634	0.9634	0.9655	0.9655	-0.0021	-0.22%
2026-08-31	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9655	0.9655	0.9591	0.9591	0.0064	0.67%
2026-08-28	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9591	0.9591	0.9613	0.9613	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9613	0.9613	0.9556	0.9556	0.0057	0.60%
2026-08-26	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9556	0.9556	0.9549	0.9549	0.0007	0.07%
2026-08-25	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9549	0.9549	0.9524	0.9524	0.0025	0.26%
2026-08-24	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9524	0.9524	0.9619	0.9619	-0.0095	-0.99%
2026-08-21	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9619	0.9619	0.9621	0.9621	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9621	0.9621	0.9641	0.9641	-0.0020	-0.21%
2026-08-19	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9641	0.9641	0.9745	0.9745	-0.0104	-1.07%
2026-08-18	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9745	0.9745	0.9784	0.9784	-0.0039	-0.40%
2026-08-17	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9784	0.9784	0.9705	0.9705	0.0079	0.81%

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