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大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

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今天最新净值 0.9505 -0.0021 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0080 0.8035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9505
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
近一季大成元鸿锦利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-4.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01%
2026-09-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9505 0.9505 0.9526 0.9526 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9526 0.9526 0.9546 0.9546 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9546 0.9546 0.9565 0.9565 -0.0019 -0.20%
2026-09-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.9565 0.9578 0.9578 -0.0013 -0.14%
2026-09-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9624 0.9624 -0.0046 -0.48%
2026-09-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9624 0.9624 0.9578 0.9578 0.0046 0.48%
2026-09-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9599 0.9599 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9609 0.9609 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9609 0.9609 0.9634 0.9634 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2026-08-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9655 0.9655 0.9591 0.9591 0.0064 0.67%
2026-08-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9591 0.9591 0.9613 0.9613 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9613 0.9613 0.9556 0.9556 0.0057 0.60%
2026-08-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9556 0.9556 0.9549 0.9549 0.0007 0.07%
2026-08-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2026-08-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9524 0.9524 0.9619 0.9619 -0.0095 -0.99%
2026-08-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9619 0.9619 0.9621 0.9621 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9621 0.9621 0.9641 0.9641 -0.0020 -0.21%
2026-08-19 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9641 0.9641 0.9745 0.9745 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9745 0.9745 0.9784 0.9784 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9784 0.9784 0.9705 0.9705 0.0079 0.81%
2026-08-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2026-08-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9704 0.9704 0.9674 0.9674 0.0030 0.31%
2026-08-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9674 0.9674 0.9661 0.9661 0.0013 0.13%
2026-08-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9661 0.9661 0.9675 0.9675 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9675 0.9675 0.9652 0.9652 0.0023 0.24%
2026-08-06 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2026-08-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9645 0.9645 0.9599 0.9599 0.0046 0.48%
2026-08-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2026-08-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9575 0.9575 0.9587 0.9587 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9587 0.9587 0.9511 0.9511 0.0076 0.80%
2026-07-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9511 0.9511 0.9599 0.9599 -0.0088 -0.92%
2026-07-29 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9589 0.9589 0.0010 0.10%
2026-07-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9589 0.9589 0.9682 0.9682 -0.0093 -0.96%
2026-07-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9682 0.9682 0.9596 0.9596 0.0086 0.90%
2026-07-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2026-07-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9626 0.9626 0.9644 0.9644 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9644 0.9644 0.9555 0.9555 0.0089 0.93%
2026-07-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9555 0.9555 0.9650 0.9650 -0.0095 -0.98%
2026-07-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9650 0.9650 0.9809 0.9809 -0.0159 -1.62%
2026-07-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2026-07-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9862 0.9862 0.9923 0.9923 -0.0061 -0.61%
2026-07-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2026-07-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9873 0.9873 1.0034 1.0034 -0.0161 -1.60%
2026-07-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0034 1.0034 1.0082 1.0082 -0.0048 -0.48%
2026-07-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0037 1.0037 0.0045 0.45%
2026-07-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0072 1.0072 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0072 1.0072 1.0126 1.0126 -0.0054 -0.53%
2026-07-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2026-07-03 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2026-07-02 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0119 1.0119 1.0163 1.0163 -0.0044 -0.43%
2026-07-01 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0163 1.0163 1.0140 1.0140 0.0023 0.23%
2026-06-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0140 1.0140 1.0045 1.0045 0.0095 0.95%
2026-06-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-06-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0060 1.0060 1.0029 1.0029 0.0031 0.31%
2026-06-23 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2026-06-17 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2026-06-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0020 1.0020 0.9985 0.9985 0.0035 0.35%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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