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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0897 -0.0078 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.16%	-3.97%	-4.40%	-2.30%	0.26%	-	-	32.49%
同类排名	3550/4773	5079/5467	1701/5421	1280/5238	2537/4400			-

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0967	0.64%
2026-09-17	1.0897	-0.71%
2026-09-16	1.0975	-0.47%
2026-09-15	1.1027	-0.85%
2026-09-14	1.1121	-0.13%
2026-09-11	1.1135	-1.88%

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金档案

基金代码	024616	基金简称	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-06-20~2025-06-30	成立日期	2025-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%