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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

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今天最新净值 1.1027 -0.0094 -0.85% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1027
  • 成立日期：2025-07-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.27亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼
近一年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0975 1.0975 1.1027 1.1027 -0.0052 -0.47%
2026-09-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1027 1.1027 1.1121 1.1121 -0.0094 -0.85%
2026-09-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1121 1.1121 1.1135 1.1135 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1135 1.1135 1.1348 1.1348 -0.0213 -1.88%
2026-09-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1348 1.1348 1.1478 1.1478 -0.0130 -1.13%
2026-09-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1478 1.1478 1.1400 1.1400 0.0078 0.68%
2026-09-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1400 1.1400 1.1349 1.1349 0.0051 0.45%
2026-09-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1349 1.1349 1.1389 1.1389 -0.0040 -0.35%
2026-09-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1389 1.1389 1.1338 1.1338 0.0051 0.45%
2026-09-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1338 1.1338 1.1300 1.1300 0.0038 0.34%
2026-09-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1300 1.1300 1.1484 1.1484 -0.0184 -1.60%
2026-09-01 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.1513 1.1513 -0.0017 -0.15%
2026-08-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1513 1.1513 1.1446 1.1446 0.0067 0.59%
2026-08-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2026-08-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70%
2026-08-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1360 1.1360 1.1342 1.1342 0.0018 0.16%
2026-08-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1342 1.1342 1.1346 1.1346 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1346 1.1346 1.1410 1.1410 -0.0064 -0.56%
2026-08-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1410 1.1410 1.1325 1.1325 0.0085 0.75%
2026-08-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1325 1.1325 1.1413 1.1413 -0.0088 -0.77%
2026-08-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1413 1.1413 1.1398 1.1398 0.0015 0.13%
2026-08-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1398 1.1398 1.1303 1.1303 0.0095 0.84%
2026-08-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1303 1.1303 1.1352 1.1352 -0.0049 -0.43%
2026-08-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1352 1.1352 1.1509 1.1509 -0.0157 -1.36%
2026-08-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1509 1.1509 1.1454 1.1454 0.0055 0.48%
2026-08-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1454 1.1454 1.1504 1.1504 -0.0050 -0.43%
2026-08-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1504 1.1504 1.1358 1.1358 0.0146 1.29%
2026-08-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1358 1.1358 1.1338 1.1338 0.0020 0.18%
2026-08-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1338 1.1338 1.1377 1.1377 -0.0039 -0.34%
2026-08-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1377 1.1377 1.1349 1.1349 0.0028 0.25%
2026-08-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1349 1.1349 1.1404 1.1404 -0.0055 -0.48%
2026-08-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1404 1.1404 1.1454 1.1454 -0.0050 -0.44%
2026-07-31 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1454 1.1454 1.1449 1.1449 0.0005 0.04%
2026-07-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1449 1.1449 1.1384 1.1384 0.0065 0.57%
2026-07-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1384 1.1384 1.1170 1.1170 0.0214 1.92%
2026-07-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1170 1.1170 1.1182 1.1182 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1182 1.1182 1.1088 1.1088 0.0094 0.85%
2026-07-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1088 1.1088 1.1331 1.1331 -0.0243 -2.14%
2026-07-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1331 1.1331 1.1201 1.1201 0.0130 1.16%
2026-07-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1201 1.1201 1.1168 1.1168 0.0033 0.30%
2026-07-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2026-07-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1157 1.1157 1.0852 1.0852 0.0305 2.81%
2026-07-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0852 1.0852 1.1017 1.1017 -0.0165 -1.50%
2026-07-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1017 1.1017 1.1061 1.1061 -0.0044 -0.40%
2026-07-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1061 1.1061 1.0884 1.0884 0.0177 1.63%
2026-07-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0884 1.0884 1.0602 1.0602 0.0282 2.66%
2026-07-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0602 1.0602 1.0709 1.0709 -0.0107 -1.00%
2026-07-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0709 1.0709 1.0624 1.0624 0.0085 0.80%
2026-07-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0624 1.0624 1.0683 1.0683 -0.0059 -0.55%
2026-07-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0683 1.0683 1.0781 1.0781 -0.0098 -0.91%
2026-07-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0781 1.0781 1.0974 1.0974 -0.0193 -1.76%
2026-07-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0974 1.0974 1.0896 1.0896 0.0078 0.72%
2026-07-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0896 1.0896 1.0828 1.0828 0.0068 0.63%
2026-07-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2026-07-01 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0822 1.0822 1.0629 1.0629 0.0193 1.82%
2026-06-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0629 1.0629 1.0698 1.0698 -0.0069 -0.64%
2026-06-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0698 1.0698 1.0570 1.0570 0.0128 1.21%
2026-06-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0570 1.0570 1.0833 1.0833 -0.0263 -2.43%
2026-06-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0833 1.0833 1.0846 1.0846 -0.0013 -0.12%
2026-06-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0846 1.0846 1.0950 1.0950 -0.0104 -0.95%
2026-06-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0950 1.0950 1.1165 1.1165 -0.0215 -1.93%
2026-06-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1165 1.1165 1.1061 1.1061 0.0104 0.94%
2026-06-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1061 1.1061 1.1153 1.1153 -0.0092 -0.82%
2026-06-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1153 1.1153 1.1207 1.1207 -0.0054 -0.48%
2026-06-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1207 1.1207 1.1419 1.1419 -0.0212 -1.89%
2026-06-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-06-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1417 1.1417 1.1274 1.1274 0.0143 1.27%
2026-06-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1274 1.1274 1.1305 1.1305 -0.0031 -0.27%
2026-06-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1305 1.1305 1.1348 1.1348 -0.0043 -0.38%
2026-06-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1348 1.1348 1.1377 1.1377 -0.0029 -0.25%
2026-06-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1377 1.1377 1.1549 1.1549 -0.0172 -1.49%
2026-06-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1549 1.1549 1.1560 1.1560 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1560 1.1560 1.1746 1.1746 -0.0186 -1.61%
2026-06-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1746 1.1746 1.1767 1.1767 -0.0021 -0.18%
2026-06-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1767 1.1767 1.1747 1.1747 0.0020 0.17%
2026-06-01 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1747 1.1747 1.1675 1.1675 0.0072 0.62%
2026-05-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1675 1.1675 1.1618 1.1618 0.0057 0.49%
2026-05-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1618 1.1618 1.1706 1.1706 -0.0088 -0.75%
2026-05-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1706 1.1706 1.1837 1.1837 -0.0131 -1.11%
2026-05-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1837 1.1837 1.1741 1.1741 0.0096 0.82%
2026-05-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1741 1.1741 1.1810 1.1810 -0.0069 -0.58%
2026-05-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1810 1.1810 1.1841 1.1841 -0.0031 -0.26%
2026-05-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1841 1.1841 1.2054 1.2054 -0.0213 -1.77%
2026-05-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2054 1.2054 1.2156 1.2156 -0.0102 -0.84%
2026-05-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2156 1.2156 1.2056 1.2056 0.0100 0.83%
2026-05-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2056 1.2056 1.2142 1.2142 -0.0086 -0.71%
2026-05-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2142 1.2142 1.2268 1.2268 -0.0126 -1.03%
2026-05-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2268 1.2268 1.2369 1.2369 -0.0101 -0.82%
2026-05-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2369 1.2369 1.2342 1.2342 0.0027 0.22%
2026-05-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2342 1.2342 1.2445 1.2445 -0.0103 -0.83%
2026-05-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2445 1.2445 1.2403 1.2403 0.0042 0.34%
2026-05-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2403 1.2403 1.2425 1.2425 -0.0022 -0.18%
2026-04-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2551 1.2551 1.2630 1.2630 -0.0079 -0.63%
2026-04-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2630 1.2630 1.2442 1.2442 0.0188 1.51%
2026-04-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2442 1.2442 1.2387 1.2387 0.0055 0.44%
2026-04-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2387 1.2387 1.2383 1.2383 0.0004 0.03%
2026-04-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2383 1.2383 1.2440 1.2440 -0.0057 -0.46%
2026-04-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2440 1.2440 1.2448 1.2448 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2448 1.2448 1.2478 1.2478 -0.0030 -0.24%
2026-04-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2478 1.2478 1.2460 1.2460 0.0018 0.14%
2026-04-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2460 1.2460 1.2495 1.2495 -0.0035 -0.28%
2026-04-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2495 1.2495 1.2579 1.2579 -0.0084 -0.67%
2026-04-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2579 1.2579 1.2512 1.2512 0.0067 0.54%
2026-04-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2512 1.2512 1.2556 1.2556 -0.0044 -0.35%
2026-04-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2556 1.2556 1.2541 1.2541 0.0015 0.12%
2026-04-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2541 1.2541 1.2576 1.2576 -0.0035 -0.28%
2026-04-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2576 1.2576 1.2520 1.2520 0.0056 0.45%
2026-04-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2520 1.2520 1.2564 1.2564 -0.0044 -0.35%
2026-04-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2564 1.2564 1.2383 1.2383 0.0181 1.46%
2026-04-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2383 1.2383 1.2340 1.2340 0.0043 0.35%
2026-04-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2340 1.2340 1.2465 1.2465 -0.0125 -1.00%
2026-04-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2465 1.2465 1.2507 1.2507 -0.0042 -0.34%
2026-04-01 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2507 1.2507 1.2446 1.2446 0.0061 0.49%
2026-03-31 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2446 1.2446 1.2555 1.2555 -0.0109 -0.87%
2026-03-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2555 1.2555 1.2539 1.2539 0.0016 0.13%
2026-03-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2539 1.2539 1.2496 1.2496 0.0043 0.34%
2026-03-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2496 1.2496 1.2567 1.2567 -0.0071 -0.56%
2026-03-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2567 1.2567 1.2468 1.2468 0.0099 0.79%
2026-03-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2468 1.2468 1.2311 1.2311 0.0157 1.28%
2026-03-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2311 1.2311 1.2678 1.2678 -0.0367 -2.89%
2026-03-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2678 1.2678 1.2770 1.2770 -0.0092 -0.72%
2026-03-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2770 1.2770 1.2925 1.2925 -0.0155 -1.20%
2026-03-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2925 1.2925 1.3000 1.3000 -0.0075 -0.58%
2026-03-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3000 1.3000 1.3099 1.3099 -0.0099 -0.76%
2026-03-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3099 1.3099 1.3249 1.3249 -0.0150 -1.13%
2026-03-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3249 1.3249 1.3338 1.3338 -0.0089 -0.67%
2026-03-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3338 1.3338 1.3241 1.3241 0.0097 0.73%
2026-03-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3241 1.3241 1.3090 1.3090 0.0151 1.15%
2026-03-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3090 1.3090 1.3179 1.3179 -0.0089 -0.68%
2026-03-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3179 1.3179 1.3116 1.3116 0.0063 0.48%
2026-03-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3116 1.3116 1.3043 1.3043 0.0073 0.56%
2026-03-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3043 1.3043 1.2967 1.2967 0.0076 0.59%
2026-03-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2967 1.2967 1.3078 1.3078 -0.0111 -0.85%
2026-03-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3078 1.3078 1.3109 1.3109 -0.0031 -0.24%
2026-03-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.3109 1.3109 1.2882 1.2882 0.0227 1.76%
2026-02-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2882 1.2882 1.2780 1.2780 0.0102 0.80%
2026-02-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2780 1.2780 1.2782 1.2782 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2782 1.2782 1.2683 1.2683 0.0099 0.78%
2026-02-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2683 1.2683 1.2363 1.2363 0.0320 2.59%
2026-02-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2363 1.2363 1.2556 1.2556 -0.0193 -1.54%
2026-02-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2556 1.2556 1.2576 1.2576 -0.0020 -0.16%
2026-02-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2576 1.2576 1.2484 1.2484 0.0092 0.74%
2026-02-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2484 1.2484 1.2501 1.2501 -0.0017 -0.14%
2026-02-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2501 1.2501 1.2389 1.2389 0.0112 0.90%
2026-02-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2389 1.2389 1.2408 1.2408 -0.0019 -0.15%
2026-02-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2408 1.2408 1.2535 1.2535 -0.0127 -1.01%
2026-02-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2535 1.2535 1.2342 1.2342 0.0193 1.56%
2026-02-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2342 1.2342 1.2169 1.2169 0.0173 1.42%
2026-02-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2169 1.2169 1.2624 1.2624 -0.0455 -3.60%
2026-01-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2624 1.2624 1.2892 1.2892 -0.0268 -2.08%
2026-01-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2892 1.2892 1.2709 1.2709 0.0183 1.44%
2026-01-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2709 1.2709 1.2467 1.2467 0.0242 1.94%
2026-01-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2467 1.2467 1.2534 1.2534 -0.0067 -0.53%
2026-01-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2534 1.2534 1.2423 1.2423 0.0111 0.89%
2026-01-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2423 1.2423 1.2374 1.2374 0.0049 0.40%
2026-01-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2374 1.2374 1.2265 1.2265 0.0109 0.89%
2026-01-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2265 1.2265 1.2235 1.2235 0.0030 0.25%
2026-01-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2235 1.2235 1.2125 1.2125 0.0110 0.91%
2026-01-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2125 1.2125 1.1957 1.1957 0.0168 1.41%
2026-01-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1957 1.1957 1.2039 1.2039 -0.0082 -0.68%
2026-01-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2039 1.2039 1.2004 1.2004 0.0035 0.29%
2026-01-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2004 1.2004 1.2019 1.2019 -0.0015 -0.12%
2026-01-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.0060 0.50%
2026-01-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1959 1.1959 1.1935 1.1935 0.0024 0.20%
2026-01-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1935 1.1935 1.1880 1.1880 0.0055 0.46%
2026-01-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1880 1.1880 1.1920 1.1920 -0.0040 -0.34%
2026-01-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1920 1.1920 1.2030 1.2030 -0.0110 -0.92%
2026-01-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.2030 1.2030 1.1801 1.1801 0.0229 1.94%
2026-01-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1801 1.1801 1.1738 1.1738 0.0063 0.54%
2025-12-31 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1738 1.1738 1.1739 1.1739 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1739 1.1739 1.1667 1.1667 0.0072 0.62%
2025-12-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1667 1.1667 1.1679 1.1679 -0.0012 -0.10%
2025-12-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1679 1.1679 1.1598 1.1598 0.0081 0.70%
2025-12-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1598 1.1598 1.1610 1.1610 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1610 1.1610 1.1578 1.1578 0.0032 0.28%
2025-12-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1578 1.1578 1.1588 1.1588 -0.0010 -0.09%
2025-12-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1588 1.1588 1.1574 1.1574 0.0014 0.12%
2025-12-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1574 1.1574 1.1496 1.1496 0.0078 0.68%
2025-12-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.1498 1.1498 -0.0002 -0.02%
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2025-12-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1422 1.1422 1.1618 1.1618 -0.0196 -1.69%
2025-12-08 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1618 1.1618 1.1672 1.1672 -0.0054 -0.46%
2025-12-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1672 1.1672 1.1554 1.1554 0.0118 1.02%
2025-12-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1554 1.1554 1.1564 1.1564 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1564 1.1564 1.1492 1.1492 0.0072 0.63%
2025-12-02 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1492 1.1492 1.1507 1.1507 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1507 1.1507 1.1340 1.1340 0.0167 1.47%
2025-11-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1340 1.1340 1.1316 1.1316 0.0024 0.21%
2025-11-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2025-11-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1309 1.1309 1.1301 1.1301 0.0008 0.07%
2025-11-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1301 1.1301 1.1237 1.1237 0.0064 0.57%
2025-11-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1237 1.1237 1.1292 1.1292 -0.0055 -0.49%
2025-11-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1292 1.1292 1.1497 1.1497 -0.0205 -1.78%
2025-11-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1497 1.1497 1.1562 1.1562 -0.0065 -0.56%
2025-11-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1562 1.1562 1.1480 1.1480 0.0082 0.71%
2025-11-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1480 1.1480 1.1642 1.1642 -0.0162 -1.39%
2025-11-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1642 1.1642 1.1751 1.1751 -0.0109 -0.93%
2025-11-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1751 1.1751 1.1848 1.1848 -0.0097 -0.82%
2025-11-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1848 1.1848 1.1762 1.1762 0.0086 0.73%
2025-11-12 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1762 1.1762 1.1687 1.1687 0.0075 0.64%
2025-11-11 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1687 1.1687 1.1727 1.1727 -0.0040 -0.34%
2025-11-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.1569 1.1569 0.0158 1.37%
2025-11-07 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1569 1.1569 1.1505 1.1505 0.0064 0.56%
2025-11-06 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1505 1.1505 1.1300 1.1300 0.0205 1.81%
2025-11-05 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1300 1.1300 1.1269 1.1269 0.0031 0.28%
2025-11-04 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1269 1.1269 1.1385 1.1385 -0.0116 -1.02%
2025-11-03 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1385 1.1385 1.1303 1.1303 0.0082 0.73%
2025-10-31 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1303 1.1303 1.1354 1.1354 -0.0051 -0.45%
2025-10-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1354 1.1354 1.1344 1.1344 0.0010 0.09%
2025-10-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1344 1.1344 1.1205 1.1205 0.0139 1.24%
2025-10-28 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1205 1.1205 1.1297 1.1297 -0.0092 -0.81%
2025-10-27 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1297 1.1297 1.1186 1.1186 0.0111 0.99%
2025-10-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1191 1.1191 1.1085 1.1085 0.0106 0.96%
2025-10-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1085 1.1085 1.1060 1.1060 0.0025 0.23%
2025-10-21 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1060 1.1060 1.0994 1.0994 0.0066 0.60%
2025-10-20 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0994 1.0994 1.0961 1.0961 0.0033 0.30%
2025-10-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0961 1.0961 1.1078 1.1078 -0.0117 -1.06%
2025-10-16 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1078 1.1078 1.1101 1.1101 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1101 1.1101 1.1018 1.1018 0.0083 0.75%
2025-10-14 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1018 1.1018 1.0992 1.0992 0.0026 0.24%
2025-10-13 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0992 1.0992 1.1057 1.1057 -0.0065 -0.59%
2025-10-10 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1057 1.1057 1.1041 1.1041 0.0016 0.14%
2025-10-09 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1041 1.1041 1.0828 1.0828 0.0213 1.97%
2025-09-30 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0828 1.0828 1.0774 1.0774 0.0054 0.50%
2025-09-29 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0774 1.0774 1.0691 1.0691 0.0083 0.78%
2025-09-26 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-09-25 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2025-09-24 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0663 1.0663 1.0590 1.0590 0.0073 0.69%
2025-09-23 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0590 1.0590 1.0629 1.0629 -0.0039 -0.37%
2025-09-22 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0629 1.0629 1.0750 1.0750 -0.0121 -1.13%
2025-09-19 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0750 1.0750 1.0686 1.0686 0.0064 0.60%
2025-09-18 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0686 1.0686 1.0869 1.0869 -0.0183 -1.68%
2025-09-17 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.0869 1.0869 1.0821 1.0821 0.0048 0.44%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
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大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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