大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

今天最新净值 1.1027 -0.0094 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1027
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0975	1.0975	1.1027	1.1027	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.1121	1.1121	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1135	1.1135	1.1348	1.1348	-0.0213	-1.88%
2026-09-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1478	1.1478	-0.0130	-1.13%
2026-09-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1400	1.1400	0.0078	0.68%
2026-09-08	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1400	1.1400	1.1349	1.1349	0.0051	0.45%
2026-09-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1389	1.1389	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1338	1.1338	0.0051	0.45%
2026-09-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1338	1.1338	1.1300	1.1300	0.0038	0.34%

2026-09-02	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1484	1.1484	-0.0184	-1.60%
2026-09-01	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1484	1.1484	1.1496	1.1496	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1513	1.1513	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1446	1.1446	0.0067	0.59%
2026-08-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-08-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%
2026-08-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%
2026-08-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1342	1.1342	1.1346	1.1346	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1346	1.1346	1.1410	1.1410	-0.0064	-0.56%
2026-08-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1325	1.1325	0.0085	0.75%
2026-08-19	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1413	1.1413	-0.0088	-0.77%
2026-08-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1398	1.1398	0.0015	0.13%
2026-08-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1398	1.1398	1.1303	1.1303	0.0095	0.84%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%