大成景盈债券A(大成景盈债券) - 基金主页(代码:006811)

今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8672亿
最近资产：9.96亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.08%	0.10%	0.42%	2.35%	4.44%	7.68%	21.05%
同类排名	1587/2689	1493/2728	1627/2719	2021/2707	1469/2652	1222/2365	1424/1904	-

大成景盈债券A(006811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0267	0.03%
2026-09-17	1.0264	0.01%
2026-09-16	1.0263	0.00%
2026-09-15	1.0263	0.02%
2026-09-14	1.0261	0.02%
2026-09-11	1.0259	-0.01%

大成景盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0210元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0360元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0500元

大成景盈债券A基金动态

大成景盈债券A 多只基金再现大额赎回部分A类份额也未幸免

6月27日，国联基金公告了旗下国联1-3年中高等级B在6月26日发生的大额赎回。近期，基金出现大额赎回的现象仍时有发生，与此前大额赎回多见于非初始基金不同，这次部分A类份额基金也未幸免，如汇安裕泰纯债A在6月24日发生了大额赎回前述公募人士表示，债券作为固收证券，其波动体现市场行情走势，一方面是大量释放的流动性有投资回报需求，另一方面是合适的标的资产处于稀缺状态，作为管理人经营压力很大。
标签：赎回大额份额出现债券发生违约关联基金：大成景盈债券A
大成景盈债券A 近期多只基金现大额赎回部分A类份额基金也未幸免！高等级信用债投资存分歧

6月27日，国联基金公告了旗下国联1-3年中高等级B在6月26日发生的大额赎回。近期基金出现大额赎回的现象仍时有发生，与此前大额赎回多见于非初始基金不同，部分A类份额基金也未幸免，如汇安裕泰纯债A在6月24日发生了大额赎回但对于现阶段风险频出的信用债资产，如今基金在配置上会否延续此前的思路依然存疑，至少从投资人的态度来看，已经出现较大分歧。前述公募人士表示，债券作为固收证券，其波动体现着市场行情走势，一方面是大量释放的流动性有投资回报需求，另一方面是合适的标的资产处于稀缺状态，作为管理人经营压力很大。
标签：赎回大额份额出现债券发生违约关联基金：大成景盈债券A
大成景盈债券A 上银新债基亮相蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

自2022年5月27日起，王鹏担任中信建投中证1000指数增强A的基金经理。截至2022年6月23日，王鹏共任职2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券小盘股经理混合型证券投资证券关联基金：大成景盈债券A 金鹰责任投资混合A 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银可转债精选债券A 中信建投量化进取A 中信建投量化精选6个月持有混合A 中信建投中证1000指数增强A

大成景盈债券A(006811)基金档案

基金代码	006811	基金简称	大成景盈债券A	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-06-20	成立日期	2019-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	范昕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	9.96亿	最近份额	9.8672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%