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大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)

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今天最新净值 1.0263 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2093
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8672亿
  • 最近资产：9.96亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：范昕
近一年大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率2.38%
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2026-09-16 006811 大成景盈债券A 1.0263 1.2093 1.0263 1.2093 0.0000 0.00%
2026-09-15 006811 大成景盈债券A 1.0263 1.2093 1.0261 1.2091 0.0002 0.02%
2026-09-14 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.2091 1.0259 1.2089 0.0002 0.02%
2026-09-11 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.2089 1.0260 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0260 1.2090 0.0000 0.00%
2026-09-09 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0260 1.2090 0.0000 0.00%
2026-09-08 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0261 1.2091 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.2091 1.0260 1.2090 0.0001 0.01%
2026-09-04 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0259 1.2089 0.0001 0.01%
2026-09-03 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.2089 1.0257 1.2087 0.0002 0.02%
2026-09-02 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0257 1.2087 0.0000 0.00%
2026-09-01 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0254 1.2084 0.0003 0.03%
2026-08-31 006811 大成景盈债券A 1.0254 1.2084 1.0253 1.2083 0.0001 0.01%
2026-08-28 006811 大成景盈债券A 1.0253 1.2083 1.0252 1.2082 0.0001 0.01%
2026-08-27 006811 大成景盈债券A 1.0252 1.2082 1.0255 1.2085 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.2080 1.0249 1.2079 0.0001 0.01%
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2026-08-07 006811 大成景盈债券A 1.0248 1.2078 1.0246 1.2076 0.0002 0.02%
2026-08-06 006811 大成景盈债券A 1.0246 1.2076 1.0244 1.2074 0.0002 0.02%
2026-08-05 006811 大成景盈债券A 1.0244 1.2074 1.0243 1.2073 0.0001 0.01%
2026-08-04 006811 大成景盈债券A 1.0243 1.2073 1.0242 1.2072 0.0001 0.01%
2026-08-03 006811 大成景盈债券A 1.0242 1.2072 1.0241 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-31 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.2071 1.0240 1.2070 0.0001 0.01%
2026-07-30 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.2070 1.0237 1.2067 0.0003 0.03%
2026-07-29 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0237 1.2067 0.0000 0.00%
2026-07-28 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0237 1.2067 0.0000 0.00%
2026-07-27 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0238 1.2068 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006811 大成景盈债券A 1.0238 1.2068 1.0238 1.2068 0.0000 0.00%
2026-07-23 006811 大成景盈债券A 1.0238 1.2068 1.0239 1.2069 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006811 大成景盈债券A 1.0239 1.2069 1.0237 1.2067 0.0002 0.02%
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2026-07-20 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0237 1.2067 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0236 1.2066 0.0001 0.01%
2026-07-16 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0236 1.2066 0.0000 0.00%
2026-07-15 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0235 1.2065 0.0001 0.01%
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2026-07-07 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0234 1.2064 0.0001 0.01%
2026-07-06 006811 大成景盈债券A 1.0234 1.2064 1.0230 1.2060 0.0004 0.04%
2026-07-03 006811 大成景盈债券A 1.0230 1.2060 1.0229 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-02 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.2059 1.0228 1.2058 0.0001 0.01%
2026-07-01 006811 大成景盈债券A 1.0228 1.2058 1.0232 1.2062 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006811 大成景盈债券A 1.0232 1.2062 1.0235 1.2065 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0229 1.2059 0.0006 0.06%
2026-06-26 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.2059 1.0228 1.2058 0.0001 0.01%
2026-06-25 006811 大成景盈债券A 1.0228 1.2058 1.0224 1.2054 0.0004 0.04%
2026-06-24 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0222 1.2052 0.0002 0.02%
2026-06-23 006811 大成景盈债券A 1.0222 1.2052 1.0223 1.2053 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006811 大成景盈债券A 1.0223 1.2053 1.0224 1.2054 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0221 1.2051 0.0003 0.03%
2026-06-17 006811 大成景盈债券A 1.0221 1.2051 1.0217 1.2047 0.0004 0.04%
2026-06-16 006811 大成景盈债券A 1.0217 1.2047 1.0211 1.2041 0.0006 0.06%
2026-06-15 006811 大成景盈债券A 1.0211 1.2041 1.0211 1.2041 0.0000 0.00%
2026-06-12 006811 大成景盈债券A 1.0211 1.2041 1.0210 1.2040 0.0001 0.01%
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2026-06-08 006811 大成景盈债券A 1.0221 1.2051 1.0224 1.2054 -0.0003 -0.03%
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2026-06-04 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0224 1.2054 0.0001 0.01%
2026-06-03 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0225 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0225 1.2055 0.0000 0.00%
2026-06-01 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0223 1.2053 0.0002 0.02%
2026-05-29 006811 大成景盈债券A 1.0223 1.2053 1.0222 1.2052 0.0001 0.01%
2026-05-28 006811 大成景盈债券A 1.0222 1.2052 1.0219 1.2049 0.0003 0.03%
2026-05-27 006811 大成景盈债券A 1.0219 1.2049 1.0212 1.2042 0.0007 0.07%
2026-05-26 006811 大成景盈债券A 1.0212 1.2042 1.0206 1.2036 0.0006 0.06%
2026-05-25 006811 大成景盈债券A 1.0206 1.2036 1.0203 1.2033 0.0003 0.03%
2026-05-22 006811 大成景盈债券A 1.0203 1.2033 1.0204 1.2034 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006811 大成景盈债券A 1.0204 1.2034 1.0205 1.2035 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006811 大成景盈债券A 1.0205 1.2035 1.0204 1.2034 0.0001 0.01%
2026-05-19 006811 大成景盈债券A 1.0204 1.2034 1.0198 1.2028 0.0006 0.06%
2026-05-18 006811 大成景盈债券A 1.0198 1.2028 1.0195 1.2025 0.0003 0.03%
2026-05-15 006811 大成景盈债券A 1.0195 1.2025 1.0294 1.2024 0.0001 0.01%
2026-05-14 006811 大成景盈债券A 1.0294 1.2024 1.0296 1.2026 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006811 大成景盈债券A 1.0296 1.2026 1.0292 1.2022 0.0004 0.04%
2026-05-12 006811 大成景盈债券A 1.0292 1.2022 1.0289 1.2019 0.0003 0.03%
2026-05-11 006811 大成景盈债券A 1.0289 1.2019 1.0285 1.2015 0.0004 0.04%
2026-05-08 006811 大成景盈债券A 1.0285 1.2015 1.0283 1.2013 0.0002 0.02%
2026-04-30 006811 大成景盈债券A 1.0282 1.2012 1.0283 1.2013 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006811 大成景盈债券A 1.0283 1.2013 1.0277 1.2007 0.0006 0.06%
2026-04-28 006811 大成景盈债券A 1.0277 1.2007 1.0272 1.2002 0.0005 0.05%
2026-04-27 006811 大成景盈债券A 1.0272 1.2002 1.0276 1.2006 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006811 大成景盈债券A 1.0276 1.2006 1.0279 1.2009 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006811 大成景盈债券A 1.0279 1.2009 1.0282 1.2012 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006811 大成景盈债券A 1.0282 1.2012 1.0279 1.2009 0.0003 0.03%
2026-04-21 006811 大成景盈债券A 1.0279 1.2009 1.0277 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-20 006811 大成景盈债券A 1.0277 1.2007 1.0275 1.2005 0.0002 0.02%
2026-04-17 006811 大成景盈债券A 1.0275 1.2005 1.0269 1.1999 0.0006 0.06%
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2026-04-15 006811 大成景盈债券A 1.0267 1.1997 1.0264 1.1994 0.0003 0.03%
2026-04-14 006811 大成景盈债券A 1.0264 1.1994 1.0264 1.1994 0.0000 0.00%
2026-04-13 006811 大成景盈债券A 1.0264 1.1994 1.0261 1.1991 0.0003 0.03%
2026-04-10 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.1991 1.0259 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-09 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.1989 1.0262 1.1992 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006811 大成景盈债券A 1.0262 1.1992 1.0261 1.1991 0.0001 0.01%
2026-04-07 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.1991 1.0256 1.1986 0.0005 0.05%
2026-04-03 006811 大成景盈债券A 1.0256 1.1986 1.0249 1.1979 0.0007 0.07%
2026-04-02 006811 大成景盈债券A 1.0249 1.1979 1.0247 1.1977 0.0002 0.02%
2026-04-01 006811 大成景盈债券A 1.0247 1.1977 1.0250 1.1980 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.1980 1.0250 1.1980 0.0000 0.00%
2026-03-30 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.1980 1.0243 1.1973 0.0007 0.07%
2026-03-27 006811 大成景盈债券A 1.0243 1.1973 1.0241 1.1971 0.0002 0.02%
2026-03-26 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.1971 1.0240 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-25 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0241 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.1971 1.0240 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-23 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0240 1.1970 0.0000 0.00%
2026-03-20 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0239 1.1969 0.0001 0.01%
2026-03-19 006811 大成景盈债券A 1.0239 1.1969 1.0238 1.1968 0.0001 0.01%
2026-03-18 006811 大成景盈债券A 1.0238 1.1968 1.0234 1.1964 0.0004 0.04%
2026-03-17 006811 大成景盈债券A 1.0234 1.1964 1.0232 1.1962 0.0002 0.02%
2026-03-16 006811 大成景盈债券A 1.0232 1.1962 1.0233 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006811 大成景盈债券A 1.0233 1.1963 1.0230 1.1960 0.0003 0.03%
2026-03-12 006811 大成景盈债券A 1.0230 1.1960 1.0226 1.1956 0.0004 0.04%
2026-03-11 006811 大成景盈债券A 1.0226 1.1956 1.0226 1.1956 0.0000 0.00%
2026-03-10 006811 大成景盈债券A 1.0226 1.1956 1.0225 1.1955 0.0001 0.01%
2026-03-09 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.1955 1.0229 1.1959 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.1959 1.0229 1.1959 0.0000 0.00%
2026-03-05 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.1959 1.0228 1.1958 0.0001 0.01%
2026-03-04 006811 大成景盈债券A 1.0228 1.1958 1.0223 1.1953 0.0005 0.05%
2026-03-03 006811 大成景盈债券A 1.0223 1.1953 1.0222 1.1952 0.0001 0.01%
2026-03-02 006811 大成景盈债券A 1.0222 1.1952 1.0216 1.1946 0.0006 0.06%
2026-02-27 006811 大成景盈债券A 1.0216 1.1946 1.0213 1.1943 0.0003 0.03%
2026-02-26 006811 大成景盈债券A 1.0213 1.1943 1.0216 1.1946 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 006811 大成景盈债券A 1.0216 1.1946 1.0218 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006811 大成景盈债券A 1.0218 1.1948 1.0214 1.1944 0.0004 0.04%
2026-02-13 006811 大成景盈债券A 1.0214 1.1944 1.0213 1.1943 0.0001 0.01%
2026-02-12 006811 大成景盈债券A 1.0213 1.1943 1.0211 1.1941 0.0002 0.02%
2026-02-11 006811 大成景盈债券A 1.0211 1.1941 1.0210 1.1940 0.0001 0.01%
2026-02-10 006811 大成景盈债券A 1.0210 1.1940 1.0210 1.1940 0.0000 0.00%
2026-02-09 006811 大成景盈债券A 1.0210 1.1940 1.0206 1.1936 0.0004 0.04%
2026-02-06 006811 大成景盈债券A 1.0206 1.1936 1.0201 1.1931 0.0005 0.05%
2026-02-05 006811 大成景盈债券A 1.0201 1.1931 1.0198 1.1928 0.0003 0.03%
2026-02-04 006811 大成景盈债券A 1.0198 1.1928 1.0198 1.1928 0.0000 0.00%
2026-02-03 006811 大成景盈债券A 1.0198 1.1928 1.0198 1.1928 0.0000 0.00%
2026-02-02 006811 大成景盈债券A 1.0198 1.1928 1.0197 1.1927 0.0001 0.01%
2026-01-30 006811 大成景盈债券A 1.0197 1.1927 1.0197 1.1927 0.0000 0.00%
2026-01-29 006811 大成景盈债券A 1.0197 1.1927 1.0197 1.1927 0.0000 0.00%
2026-01-28 006811 大成景盈债券A 1.0197 1.1927 1.0195 1.1925 0.0002 0.02%
2026-01-27 006811 大成景盈债券A 1.0195 1.1925 1.0196 1.1926 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006811 大成景盈债券A 1.0196 1.1926 1.0196 1.1926 0.0000 0.00%
2026-01-23 006811 大成景盈债券A 1.0196 1.1926 1.0193 1.1923 0.0003 0.03%
2026-01-22 006811 大成景盈债券A 1.0193 1.1923 1.0195 1.1925 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006811 大成景盈债券A 1.0195 1.1925 1.0193 1.1923 0.0002 0.02%
2026-01-20 006811 大成景盈债券A 1.0193 1.1923 1.0190 1.1920 0.0003 0.03%
2026-01-19 006811 大成景盈债券A 1.0190 1.1920 1.0187 1.1917 0.0003 0.03%
2026-01-16 006811 大成景盈债券A 1.0187 1.1917 1.0182 1.1912 0.0005 0.05%
2026-01-15 006811 大成景盈债券A 1.0182 1.1912 1.0180 1.1910 0.0002 0.02%
2026-01-14 006811 大成景盈债券A 1.0180 1.1910 1.0179 1.1909 0.0001 0.01%
2026-01-13 006811 大成景盈债券A 1.0179 1.1909 1.0177 1.1907 0.0002 0.02%
2026-01-12 006811 大成景盈债券A 1.0177 1.1907 1.0173 1.1903 0.0004 0.04%
2026-01-09 006811 大成景盈债券A 1.0173 1.1903 1.0170 1.1900 0.0003 0.03%
2026-01-08 006811 大成景盈债券A 1.0170 1.1900 1.0165 1.1895 0.0005 0.05%
2026-01-07 006811 大成景盈债券A 1.0165 1.1895 1.0169 1.1899 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 006811 大成景盈债券A 1.0169 1.1899 1.0175 1.1905 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 006811 大成景盈债券A 1.0175 1.1905 1.0174 1.1904 0.0001 0.01%
2025-12-31 006811 大成景盈债券A 1.0174 1.1904 1.0172 1.1902 0.0002 0.02%
2025-12-30 006811 大成景盈债券A 1.0172 1.1902 1.0172 1.1902 0.0000 0.00%
2025-12-29 006811 大成景盈债券A 1.0172 1.1902 1.0177 1.1907 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 006811 大成景盈债券A 1.0177 1.1907 1.0176 1.1906 0.0001 0.01%
2025-12-25 006811 大成景盈债券A 1.0176 1.1906 1.0176 1.1906 0.0000 0.00%
2025-12-24 006811 大成景盈债券A 1.0176 1.1906 1.0176 1.1906 0.0000 0.00%
2025-12-23 006811 大成景盈债券A 1.0176 1.1906 1.0173 1.1903 0.0003 0.03%
2025-12-22 006811 大成景盈债券A 1.0173 1.1903 1.0174 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 006811 大成景盈债券A 1.0174 1.1904 1.0169 1.1899 0.0005 0.05%
2025-12-18 006811 大成景盈债券A 1.0169 1.1899 1.0168 1.1898 0.0001 0.01%
2025-12-17 006811 大成景盈债券A 1.0168 1.1898 1.0162 1.1892 0.0006 0.06%
2025-12-16 006811 大成景盈债券A 1.0162 1.1892 1.0161 1.1891 0.0001 0.01%
2025-12-15 006811 大成景盈债券A 1.0161 1.1891 1.0163 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006811 大成景盈债券A 1.0163 1.1893 1.0166 1.1896 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006811 大成景盈债券A 1.0166 1.1896 1.0163 1.1893 0.0003 0.03%
2025-12-10 006811 大成景盈债券A 1.0163 1.1893 1.0161 1.1891 0.0002 0.02%
2025-12-09 006811 大成景盈债券A 1.0161 1.1891 1.0158 1.1888 0.0003 0.03%
2025-12-08 006811 大成景盈债券A 1.0158 1.1888 1.0158 1.1888 0.0000 0.00%
2025-12-05 006811 大成景盈债券A 1.0158 1.1888 1.0154 1.1884 0.0004 0.04%
2025-12-04 006811 大成景盈债券A 1.0154 1.1884 1.0161 1.1891 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 006811 大成景盈债券A 1.0161 1.1891 1.0164 1.1894 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006811 大成景盈债券A 1.0164 1.1894 1.0165 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006811 大成景盈债券A 1.0165 1.1895 1.0373 1.1893 0.0002 0.02%
2025-11-28 006811 大成景盈债券A 1.0373 1.1893 1.0369 1.1889 0.0004 0.04%
2025-11-27 006811 大成景盈债券A 1.0369 1.1889 1.0372 1.1892 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006811 大成景盈债券A 1.0372 1.1892 1.0375 1.1895 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 006811 大成景盈债券A 1.0375 1.1895 1.0378 1.1898 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006811 大成景盈债券A 1.0378 1.1898 1.0376 1.1896 0.0002 0.02%
2025-11-21 006811 大成景盈债券A 1.0376 1.1896 1.0376 1.1896 0.0000 0.00%
2025-11-20 006811 大成景盈债券A 1.0376 1.1896 1.0375 1.1895 0.0001 0.01%
2025-11-19 006811 大成景盈债券A 1.0375 1.1895 1.0375 1.1895 0.0000 0.00%
2025-11-18 006811 大成景盈债券A 1.0375 1.1895 1.0375 1.1895 0.0000 0.00%
2025-11-17 006811 大成景盈债券A 1.0375 1.1895 1.0373 1.1893 0.0002 0.02%
2025-11-14 006811 大成景盈债券A 1.0373 1.1893 1.0370 1.1890 0.0003 0.03%
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2025-11-12 006811 大成景盈债券A 1.0370 1.1890 1.0367 1.1887 0.0003 0.03%
2025-11-11 006811 大成景盈债券A 1.0367 1.1887 1.0366 1.1886 0.0001 0.01%
2025-11-10 006811 大成景盈债券A 1.0366 1.1886 1.0364 1.1884 0.0002 0.02%
2025-11-07 006811 大成景盈债券A 1.0364 1.1884 1.0367 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006811 大成景盈债券A 1.0367 1.1887 1.0369 1.1889 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006811 大成景盈债券A 1.0369 1.1889 1.0368 1.1888 0.0001 0.01%
2025-11-04 006811 大成景盈债券A 1.0368 1.1888 1.0369 1.1889 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006811 大成景盈债券A 1.0369 1.1889 1.0368 1.1888 0.0001 0.01%
2025-10-31 006811 大成景盈债券A 1.0368 1.1888 1.0363 1.1883 0.0005 0.05%
2025-10-30 006811 大成景盈债券A 1.0363 1.1883 1.0359 1.1879 0.0004 0.04%
2025-10-29 006811 大成景盈债券A 1.0359 1.1879 1.0355 1.1875 0.0004 0.04%
2025-10-28 006811 大成景盈债券A 1.0355 1.1875 1.0349 1.1869 0.0006 0.06%
2025-10-27 006811 大成景盈债券A 1.0349 1.1869 1.0347 1.1867 0.0002 0.02%
2025-10-24 006811 大成景盈债券A 1.0347 1.1867 1.0348 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006811 大成景盈债券A 1.0348 1.1868 1.0347 1.1867 0.0001 0.01%
2025-10-22 006811 大成景盈债券A 1.0347 1.1867 1.0346 1.1866 0.0001 0.01%
2025-10-21 006811 大成景盈债券A 1.0346 1.1866 1.0345 1.1865 0.0001 0.01%
2025-10-20 006811 大成景盈债券A 1.0345 1.1865 1.0347 1.1867 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006811 大成景盈债券A 1.0347 1.1867 1.0344 1.1864 0.0003 0.03%
2025-10-16 006811 大成景盈债券A 1.0344 1.1864 1.0342 1.1862 0.0002 0.02%
2025-10-15 006811 大成景盈债券A 1.0342 1.1862 1.0343 1.1863 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006811 大成景盈债券A 1.0343 1.1863 1.0343 1.1863 0.0000 0.00%
2025-10-13 006811 大成景盈债券A 1.0343 1.1863 1.0339 1.1859 0.0004 0.04%
2025-10-10 006811 大成景盈债券A 1.0339 1.1859 1.0338 1.1858 0.0001 0.01%
2025-10-09 006811 大成景盈债券A 1.0338 1.1858 1.0333 1.1853 0.0005 0.05%
2025-09-30 006811 大成景盈债券A 1.0333 1.1853 1.0327 1.1847 0.0006 0.06%
2025-09-29 006811 大成景盈债券A 1.0327 1.1847 1.0327 1.1847 0.0000 0.00%
2025-09-26 006811 大成景盈债券A 1.0327 1.1847 1.0326 1.1846 0.0001 0.01%
2025-09-25 006811 大成景盈债券A 1.0326 1.1846 1.0328 1.1848 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 006811 大成景盈债券A 1.0328 1.1848 1.0335 1.1855 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 006811 大成景盈债券A 1.0335 1.1855 1.0339 1.1859 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006811 大成景盈债券A 1.0339 1.1859 1.0336 1.1856 0.0003 0.03%
2025-09-19 006811 大成景盈债券A 1.0336 1.1856 1.0339 1.1859 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006811 大成景盈债券A 1.0339 1.1859 1.0340 1.1860 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006811 大成景盈债券A 1.0340 1.1860 1.0337 1.1857 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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