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大成景盈债券A(大成景盈债券)(006811)基金分红送配

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今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8672亿
最近资产：9.96亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0100元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0210元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0400元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0360元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0500元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0060元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0200元

基金动态

大成景盈债券A 上银新债基亮相蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

自2022年5月27日起，王鹏担任中信建投中证1000指数增强A的基金经理。截至2022年6月23日，王鹏共任职2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券小盘股经理混合型证券投资证券关联基金：大成景盈债券A 金鹰责任投资混合A 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银可转债精选债券A 中信建投量化进取A 中信建投量化精选6个月持有混合A 中信建投中证1000指数增强A

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%