| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.61% | -4.15% | -1.12% | -7.86% | 12.38% | 67.46% | 39.85% | 167.41% |
| 同类排名 | 390/2282 | 2230/2314 | 456/2307 | 1291/2292 | 622/2265 | 715/2173 | 699/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.6600 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 2.6473 | -1.40% |
| 2026-09-16 | 2.6844 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 2.6810 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 2.6958 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 2.7013 | -2.24% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 7.33% | 4.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.03% | 5.30% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.0000 | 6.51% | 2.20% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 5.52% | 3.94% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 5.39% | -0.36% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 5.27% | -2.84% |
| 600397 | 江钨装备 | 0.0000 | 4.87% | 4.62% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.75% | -2.06% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 4.74% | 7.22% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.71% | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
