大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)
今天最新净值
2.6958
-0.0055 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4365
0.0081 0.3324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7758
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3940亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
近一月,大成一带一路灵活配置混合A(002319)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6810 |
2.7610 |
2.6958 |
2.7758 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6958 |
2.7758 |
2.7013 |
2.7813 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7013 |
2.7813 |
2.7619 |
2.8419 |
-0.0606 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7619 |
2.8419 |
2.7648 |
2.8448 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7648 |
2.8448 |
2.7490 |
2.8290 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7490 |
2.8290 |
2.7093 |
2.7893 |
0.0397 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7093 |
2.7893 |
2.7436 |
2.8236 |
-0.0343 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7436 |
2.8236 |
2.7554 |
2.8354 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7554 |
2.8354 |
2.7402 |
2.8202 |
0.0152 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7402 |
2.8202 |
2.7744 |
2.8544 |
-0.0342 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7744 |
2.8544 |
2.7689 |
2.8489 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7689 |
2.8489 |
2.7606 |
2.8406 |
0.0083 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7606 |
2.8406 |
2.7528 |
2.8328 |
0.0078 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7528 |
2.8328 |
2.7348 |
2.8148 |
0.0180 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7348 |
2.8148 |
2.7076 |
2.7876 |
0.0272 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7076 |
2.7876 |
2.7266 |
2.8066 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7266 |
2.8066 |
2.7215 |
2.8015 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7215 |
2.8015 |
2.6905 |
2.7705 |
0.0310 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
2.7705 |
2.6709 |
2.7509 |
0.0196 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6709 |
2.7509 |
2.6905 |
2.7705 |
-0.0196 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
2.7705 |
2.6772 |
2.7572 |
0.0133 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6772 |
2.7572 |
2.6422 |
2.7222 |
0.0350 |
1.32% |
