大成产业趋势混合C基金净值查询(010827)
今天最新净值
2.2358
-0.0219 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6455
-0.0244 -0.9140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2358
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5907亿
- 最近资产：16.89亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成产业趋势混合C(010827)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.2358 |
2.2358 |
-0.0312 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2358 |
2.2358 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0219 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2577 |
2.2577 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0559 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0561 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3697 |
2.3697 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0476 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3221 |
2.3221 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0477 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0292 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3036 |
2.3036 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3006 |
2.3006 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0554 |
2.47% |
| 2026-09-02 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2452 |
2.2452 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0373 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0202 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3027 |
2.3027 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.3032 |
2.3032 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0475 |
2.11% |
| 2026-08-27 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2557 |
2.2557 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2401 |
2.2401 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2424 |
2.2424 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0462 |
-2.06% |
| 2026-08-24 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2953 |
2.2953 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0673 |
3.02% |
| 2026-08-20 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0380 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0083 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.1817 |
2.1817 |
2.1571 |
2.1571 |
0.0246 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.1571 |
2.1571 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0529 |
2.51% |
