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大成景祥分级债券(大成景祥) - 基金主页(代码:000440)

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今天最新净值 1.4310 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4310
成立日期：2013-11-19
基金类型：债券型
成立份额：16.642亿份
最近份额：15.1016亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成景祥分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	300.0000	2.31%	0.91%
603993	洛阳钼业	151.1200	1.28%	5.34%

大成景祥分级债券(000440)基金档案

基金代码	000440	基金简称	大成景祥分级债券	基金全称	大成景祥分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-28	成立日期	2013-11-19	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	21.55亿元	最近份额	15.1016亿	成立份额	16.642亿份
管理费率	0.40%	申购费率	---	赎回费率	---

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%