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大成元瑞诚利债券C - 基金主页(代码:026063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-0.54%	-0.66%	-0.38%	-	-	-	0.44%
同类排名	1209/1424	1277/1633	1135/1639	691/1602				-

大成元瑞诚利债券C(026063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9860	0.12%
2026-09-15	0.9848	-0.18%
2026-09-14	0.9866	0.15%
2026-09-11	0.9851	-0.42%
2026-09-10	0.9893	-0.21%
2026-09-09	0.9914	-0.24%

大成元瑞诚利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300761	立华股份	0.0000	1.03%	-0.46%
603882	金域医学	0.0000	0.97%	2.80%
000913	钱江摩托	0.0000	0.85%	2.64%
600155	华创云信	0.0000	0.85%	1.77%
603260	合盛硅业	0.0000	0.76%	0.19%
688303	大全能源	0.0000	0.76%	0.09%
002075	沙钢股份	0.0000	0.74%	3.02%
600511	国药股份	0.0000	0.67%	2.03%
002410	广联达	0.0000	0.65%	3.10%

大成元瑞诚利债券C(026063)基金档案

基金代码	026063	基金简称	大成元瑞诚利债券C	基金全称
发行日期	2025-12-02~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏秉毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%