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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

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今天最新净值 0.9866 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一月大成元瑞诚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元瑞诚利债券C(026063)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9848	0.9848	0.9866	0.9866	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9866	0.9866	0.9851	0.9851	0.0015	0.15%
2026-09-11	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9851	0.9851	0.9893	0.9893	-0.0042	-0.42%
2026-09-10	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9893	0.9893	0.9914	0.9914	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9914	0.9914	0.9938	0.9938	-0.0024	-0.24%
2026-09-08	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9938	0.9938	0.9929	0.9929	0.0009	0.09%
2026-09-07	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%
2026-09-04	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9928	0.9928	0.9906	0.9906	0.0022	0.22%
2026-09-03	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9906	0.9906	0.9911	0.9911	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9911	0.9911	0.9934	0.9934	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9934	0.9934	0.9909	0.9909	0.0025	0.25%
2026-08-31	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9909	0.9909	0.9918	0.9918	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9918	0.9918	0.9911	0.9911	0.0007	0.07%
2026-08-27	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9911	0.9911	0.9913	0.9913	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9913	0.9913	0.9899	0.9899	0.0014	0.14%
2026-08-25	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9899	0.9899	0.9871	0.9871	0.0028	0.28%
2026-08-24	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9871	0.9871	0.9903	0.9903	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9903	0.9903	0.9919	0.9919	-0.0016	-0.16%
2026-08-20	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9919	0.9919	0.9878	0.9878	0.0041	0.42%
2026-08-19	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9878	0.9878	0.9930	0.9930	-0.0052	-0.52%
2026-08-18	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9930	0.9930	0.9934	0.9934	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9934	0.9934	0.9926	0.9926	0.0008	0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%