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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

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  • 累计净值：0.9866
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.98亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅
近一年大成元瑞诚利债券C基金净值查询
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近一年,大成元瑞诚利债券C(026063)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9848 0.9848 0.9866 0.9866 -0.0018 -0.18%
2026-09-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2026-09-11 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9851 0.9851 0.9893 0.9893 -0.0042 -0.42%
2026-09-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9893 0.9893 0.9914 0.9914 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2026-09-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9938 0.9938 0.9929 0.9929 0.0009 0.09%
2026-09-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2026-09-04 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9928 0.9928 0.9906 0.9906 0.0022 0.22%
2026-09-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.9934 0.9909 0.9909 0.0025 0.25%
2026-08-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9909 0.9909 0.9918 0.9918 -0.0009 -0.09%
2026-08-28 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2026-08-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9913 0.9913 0.9899 0.9899 0.0014 0.14%
2026-08-25 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9899 0.9899 0.9871 0.9871 0.0028 0.28%
2026-08-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9871 0.9871 0.9903 0.9903 -0.0032 -0.32%
2026-08-21 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9903 0.9903 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.16%
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2026-08-19 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9878 0.9878 0.9930 0.9930 -0.0052 -0.52%
2026-08-18 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.9934 0.9926 0.9926 0.0008 0.08%
2026-08-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9955 0.9955 0.9966 0.9966 -0.0011 -0.11%
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2026-08-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-08-06 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.9929 0.9945 0.9945 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2026-08-04 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9941 0.9941 0.9944 0.9944 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9944 0.9944 0.9908 0.9908 0.0036 0.36%
2026-07-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2026-07-30 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9883 0.9883 0.9861 0.9861 0.0022 0.22%
2026-07-29 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9861 0.9861 0.9809 0.9809 0.0052 0.53%
2026-07-28 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2026-07-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9806 0.9806 0.9744 0.9744 0.0062 0.64%
2026-07-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9744 0.9744 0.9808 0.9808 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2026-07-22 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2026-07-20 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2026-07-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9782 0.9782 0.9858 0.9858 -0.0076 -0.77%
2026-07-16 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9858 0.9858 0.9847 0.9847 0.0011 0.11%
2026-07-15 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9847 0.9847 0.9797 0.9797 0.0050 0.51%
2026-07-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9797 0.9797 0.9780 0.9780 0.0017 0.17%
2026-07-13 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9780 0.9780 0.9811 0.9811 -0.0031 -0.32%
2026-07-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9811 0.9811 0.9775 0.9775 0.0036 0.37%
2026-07-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2026-07-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9771 0.9771 0.9789 0.9789 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9789 0.9789 0.9841 0.9841 -0.0052 -0.53%
2026-07-06 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9841 0.9841 0.9845 0.9845 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2026-07-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9843 0.9843 0.9788 0.9788 0.0055 0.56%
2026-06-30 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9788 0.9788 0.9777 0.9777 0.0011 0.11%
2026-06-29 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28%
2026-06-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9750 0.9750 0.9816 0.9816 -0.0066 -0.67%
2026-06-25 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9816 0.9816 0.9828 0.9828 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9828 0.9828 0.9861 0.9861 -0.0033 -0.33%
2026-06-23 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2026-06-22 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9875 0.9875 0.9860 0.9860 0.0015 0.15%
2026-06-18 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.9860 0.9872 0.9872 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%
2026-06-16 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9898 0.9898 0.9894 0.9894 0.0004 0.04%
2026-06-15 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9894 0.9894 0.9863 0.9863 0.0031 0.31%
2026-06-12 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9863 0.9863 0.9825 0.9825 0.0038 0.39%
2026-06-11 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.20%
2026-06-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9846 0.9846 0.9837 0.9837 0.0009 0.09%
2026-06-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9837 0.9837 0.9887 0.9887 -0.0050 -0.51%
2026-06-05 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9893 0.9893 0.9920 0.9920 -0.0027 -0.27%
2026-06-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9920 0.9920 0.9951 0.9951 -0.0031 -0.31%
2026-06-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9951 0.9951 0.9976 0.9976 -0.0025 -0.25%
2026-06-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9976 0.9976 0.9951 0.9951 0.0025 0.25%
2026-05-29 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2026-05-28 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2026-05-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2026-05-22 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9992 0.9992 0.9978 0.9978 0.0014 0.14%
2026-05-21 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9978 0.9978 1.0016 1.0016 -0.0038 -0.38%
2026-05-20 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2026-05-18 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0018 1.0018 1.0028 1.0028 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0028 1.0028 1.0055 1.0055 -0.0027 -0.27%
2026-05-14 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0055 1.0055 1.0065 1.0065 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2026-05-12 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2026-05-11 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2026-05-08 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0075 1.0075 1.0063 1.0063 0.0012 0.12%
2026-04-30 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2026-04-29 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0048 1.0048 1.0017 1.0017 0.0031 0.31%
2026-04-28 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2026-04-24 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0047 1.0047 1.0062 1.0062 -0.0015 -0.15%
2026-04-22 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2026-04-21 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0054 1.0054 1.0040 1.0040 0.0014 0.14%
2026-04-17 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2026-04-16 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2026-04-15 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0012 1.0012 0.9997 0.9997 0.0015 0.15%
2026-04-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9997 0.9997 0.9980 0.9980 0.0017 0.17%
2026-04-13 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08%
2026-04-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9972 0.9972 0.9943 0.9943 0.0029 0.29%
2026-04-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9943 0.9943 0.9966 0.9966 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9966 0.9966 0.9903 0.9903 0.0063 0.64%
2026-04-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9903 0.9903 0.9881 0.9881 0.0022 0.22%
2026-04-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9881 0.9881 0.9915 0.9915 -0.0034 -0.34%
2026-04-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9915 0.9915 0.9945 0.9945 -0.0030 -0.30%
2026-04-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9945 0.9945 0.9916 0.9916 0.0029 0.29%
2026-03-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9916 0.9916 0.9930 0.9930 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2026-03-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.9929 0.9896 0.9896 0.0033 0.33%
2026-03-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9896 0.9896 0.9917 0.9917 -0.0021 -0.21%
2026-03-25 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9917 0.9917 0.9894 0.9894 0.0023 0.23%
2026-03-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9894 0.9894 0.9850 0.9850 0.0044 0.45%
2026-03-23 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9850 0.9850 0.9960 0.9960 -0.0110 -1.10%
2026-03-20 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9960 0.9960 0.9989 0.9989 -0.0029 -0.29%
2026-03-19 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9989 0.9989 1.0022 1.0022 -0.0033 -0.33%
2026-03-18 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2026-03-17 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0017 1.0017 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24%
2026-03-16 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-03-11 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2026-03-10 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0047 1.0047 1.0026 1.0026 0.0021 0.21%
2026-03-09 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0026 1.0026 1.0036 1.0036 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0036 1.0036 1.0010 1.0010 0.0026 0.26%
2026-03-05 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2026-03-04 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0004 1.0004 1.0029 1.0029 -0.0025 -0.25%
2026-03-03 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0029 1.0029 1.0053 1.0053 -0.0024 -0.24%
2026-03-02 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0053 1.0053 1.0068 1.0068 -0.0015 -0.15%
2026-02-27 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0068 1.0068 1.0046 1.0046 0.0022 0.22%
2026-02-26 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0053 1.0053 1.0038 1.0038 0.0015 0.15%
2026-02-24 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0038 1.0038 1.0025 1.0025 0.0013 0.13%
2026-02-13 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0025 1.0025 1.0042 1.0042 -0.0017 -0.17%
2026-02-12 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2026-02-11 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0057 1.0057 1.0038 1.0038 0.0019 0.19%
2026-02-06 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2026-02-04 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0054 1.0054 1.0030 1.0030 0.0024 0.24%
2026-02-03 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0030 1.0030 1.0008 1.0008 0.0022 0.22%
2026-02-02 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0008 1.0008 1.0038 1.0038 -0.0030 -0.30%
2026-01-30 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2026-01-29 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2026-01-27 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27%
2026-01-16 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2026-01-09 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0028 1.0028 0.9999 0.9999 0.0029 0.29%
2025-12-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-24 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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