大成至诚鑫选混合C基金净值查询(017182)
今天最新净值
0.9997
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0885
-0.0039 -0.3564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9997
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6039亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成至诚鑫选混合C(017182)基金累计收益率-5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0207 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9926 |
0.9926 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0119 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0168 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0073 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0321 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0073 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0544 |
-5.06% |
| 2026-08-18 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0316 |
3.00% |
