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大成创新趋势混合C - 基金主页(代码:012185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7851 -0.0064 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 -0.0015 -0.1689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7851
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1476亿
最近资产：5.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：魏庆国王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.72%	-3.67%	-9.50%	-11.52%	-4.72%	20.56%	-4.44%	-9.11%
同类排名	3620/4982	4782/5417	5235/5423	3391/5376	3211/4741	3592/4208	3185/3661	-

大成创新趋势混合C(012185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7799	-0.66%
2026-09-15	0.7851	-0.81%
2026-09-14	0.7915	0.43%
2026-09-11	0.7881	-1.23%
2026-09-10	0.7979	-1.47%
2026-09-09	0.8096	0.22%

大成创新趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	9.78%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	8.33%	-1.24%
600732	爱旭股份	0.0000	6.00%	5.91%
300274	阳光电源	0.0000	5.60%	-2.29%
600885	宏发股份	0.0000	4.86%	1.00%
002595	豪迈科技	0.0000	4.14%	2.18%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.02%	5.54%
002536	飞龙股份	0.0000	3.99%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.23%
002850	科达利	0.0000	2.83%	-1.33%

大成创新趋势混合C(012185)基金档案

基金代码	012185	基金简称	大成创新趋势混合C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏庆国王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.38亿	最近份额	7.1476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%