大成通嘉三年定开债券C基金净值查询(008004)
今天最新净值
1.0123
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2903亿
- 最近资产：82.98亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：曾婷婷 毛文婕
近一月,大成通嘉三年定开债券C(008004)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0125 |
1.1687 |
1.0123 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0123 |
1.1685 |
1.0122 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0122 |
1.1684 |
1.0122 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0122 |
1.1684 |
1.0121 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0121 |
1.1683 |
1.0119 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0119 |
1.1681 |
1.0119 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0119 |
1.1681 |
1.0119 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0119 |
1.1681 |
1.0118 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0118 |
1.1680 |
1.0118 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0118 |
1.1680 |
1.0116 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0116 |
1.1678 |
1.0116 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0116 |
1.1678 |
1.0115 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0115 |
1.1677 |
1.0115 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0115 |
1.1677 |
1.0115 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0115 |
1.1677 |
1.0113 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0113 |
1.1675 |
1.0112 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0112 |
1.1674 |
1.0112 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0112 |
1.1674 |
1.0112 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0112 |
1.1674 |
1.0111 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0111 |
1.1673 |
1.0109 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0109 |
1.1671 |
1.0108 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0108 |
1.1670 |
1.0108 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0108 |
1.1670 |
1.0107 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
