大成景安短融债券B(大成短融B)基金净值查询(000129)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5977
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：15.6496亿
- 最近资产：13.97亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近一月,大成景安短融债券B(000129)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3877 |
1.5977 |
1.3877 |
1.5977 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3877 |
1.5977 |
1.3875 |
1.5975 |
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| 2026-09-11 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.3875 |
1.5975 |
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| 2026-09-10 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3875 |
1.5975 |
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1.5974 |
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| 2026-09-09 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-09-08 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-09-07 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-09-04 |
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大成景安短融债券B |
1.3870 |
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| 2026-09-03 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5970 |
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0.0002 |
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| 2026-09-02 |
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大成景安短融债券B |
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1.5968 |
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| 2026-09-01 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-08-31 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-08-28 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5964 |
1.3864 |
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| 2026-08-27 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5964 |
1.3865 |
1.5965 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3865 |
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1.3864 |
1.5964 |
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| 2026-08-25 |
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大成景安短融债券B |
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| 2026-08-24 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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| 2026-08-21 |
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大成景安短融债券B |
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1.5962 |
1.3862 |
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| 2026-08-20 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3862 |
1.5962 |
1.3862 |
1.5962 |
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| 2026-08-19 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3862 |
1.5962 |
1.3862 |
1.5962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3862 |
1.5962 |
1.3861 |
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| 2026-08-17 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3861 |
1.5961 |
1.3859 |
1.5959 |
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