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大成景尚灵活配置混合A - 基金主页(代码:003692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3436 -0.0010 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5544
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：2.03亿
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-0.22%	-0.46%	0.53%	3.93%	10.16%	13.86%	60.78%
同类排名	1043/2282	982/2314	307/2307	420/2292	1100/2265	1892/2173	1332/2101	-

大成景尚灵活配置混合A(003692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3435	-0.01%
2026-09-16	1.3436	-0.07%
2026-09-15	1.3446	-0.01%
2026-09-14	1.3447	0.00%
2026-09-11	1.3447	-0.13%
2026-09-10	1.3465	-0.06%

大成景尚灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.0401元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	分红	每份派现金0.0463元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	分红	每份派现金0.0344元

大成景尚灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.80%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.62%	0.96%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.57%	2.91%
002463	沪电股份	0.0000	0.48%	2.55%
002595	豪迈科技	0.0000	0.47%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	0.46%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	0.32%	-0.38%
000100	TCL科技	0.0000	0.29%	3.81%
600885	宏发股份	0.0000	0.27%	1.00%
000338	潍柴动力	0.0000	0.26%	5.19%

大成景尚灵活配置混合A(003692)基金档案

基金代码	003692	基金简称	大成景尚灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.6337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%