大成景尚灵活配置混合A基金净值查询(003692)
今天最新净值
1.3446
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3255
0.0001 0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5554
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6337亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一月,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3446 |
1.5554 |
1.3447 |
1.5555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3447 |
1.5555 |
1.3447 |
1.5555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3447 |
1.5555 |
1.3465 |
1.5573 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3465 |
1.5573 |
1.3473 |
1.5581 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
1.5581 |
1.3461 |
1.5569 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3461 |
1.5569 |
1.3464 |
1.5572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3464 |
1.5572 |
1.3474 |
1.5582 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3474 |
1.5582 |
1.3473 |
1.5581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
1.5581 |
1.3459 |
1.5567 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3459 |
1.5567 |
1.3482 |
1.5590 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3482 |
1.5590 |
1.3476 |
1.5584 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3476 |
1.5584 |
1.3480 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3480 |
1.5588 |
1.3476 |
1.5584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3476 |
1.5584 |
1.3470 |
1.5578 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3470 |
1.5578 |
1.3471 |
1.5579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3471 |
1.5579 |
1.3469 |
1.5577 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3469 |
1.5577 |
1.3477 |
1.5585 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3477 |
1.5585 |
1.3479 |
1.5587 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3479 |
1.5587 |
1.3483 |
1.5591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3483 |
1.5591 |
1.3501 |
1.5609 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3501 |
1.5609 |
1.3497 |
1.5605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3497 |
1.5605 |
1.3475 |
1.5583 |
0.0022 |
0.16% |
