大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1470
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1917
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一月,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1471 |
1.1918 |
1.1470 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1470 |
1.1917 |
1.1469 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1469 |
1.1916 |
1.1469 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1469 |
1.1916 |
1.1470 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1470 |
1.1917 |
1.1469 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1469 |
1.1916 |
1.1470 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1470 |
1.1917 |
1.1467 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1467 |
1.1914 |
1.1467 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1467 |
1.1914 |
1.1464 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1464 |
1.1911 |
1.1464 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1464 |
1.1911 |
1.1461 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1461 |
1.1908 |
1.1460 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1460 |
1.1907 |
1.1459 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1459 |
1.1906 |
1.1462 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1462 |
1.1909 |
1.1464 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1464 |
1.1911 |
1.1465 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1465 |
1.1912 |
1.1462 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1462 |
1.1909 |
1.1462 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1462 |
1.1909 |
1.1461 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1461 |
1.1908 |
1.1464 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1464 |
1.1911 |
1.1461 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1461 |
1.1908 |
1.1457 |
1.1904 |
0.0004 |
0.03% |
