大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
1.4964
-0.0122 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7430
-0.0119 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4964
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9052亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0175 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0354 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0313 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0277 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0319 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0361 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0256 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0297 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0299 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0420 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-08-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0317 |
2.26% |
