大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
1.4789
-0.0175 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7430
-0.0119 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4789
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9052亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一年,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率12.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0175 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0354 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0313 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0277 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0319 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0361 |
2.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0256 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0297 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0299 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0420 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-08-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0317 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0339 |
-2.42% |
|
|
| 2026-08-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0128 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0177 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0286 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0155 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0388 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0255 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0406 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0314 |
2.39% |
| 2026-07-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0265 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0429 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0352 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0371 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0126 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0330 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0292 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0231 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0184 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0290 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0509 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0379 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4115 |
1.4115 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0164 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0384 |
2.83% |
| 2026-06-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0184 |
1.37% |
| 2026-06-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0233 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-06-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0526 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0306 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0231 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2026-05-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0392 |
-2.68% |
| 2026-05-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5028 |
1.5028 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4933 |
1.4933 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0491 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0234 |
-1.51% |
| 2026-05-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5933 |
1.5933 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0236 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0530 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6918 |
1.6918 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0138 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0417 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6811 |
1.6811 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7152 |
1.7152 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0177 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2026-04-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7326 |
1.7326 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0216 |
-1.25% |
| 2026-04-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0235 |
1.36% |
| 2026-04-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7265 |
1.7265 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0396 |
2.35% |
| 2026-04-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0309 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6603 |
1.6603 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0404 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0285 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0293 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0287 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0231 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6821 |
1.6821 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0198 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0466 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7485 |
1.7485 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7549 |
1.7549 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0293 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7842 |
1.7842 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0260 |
-1.46% |
| 2026-03-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8102 |
1.8102 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0386 |
-2.13% |
| 2026-03-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8488 |
1.8488 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8516 |
1.8516 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0079 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8512 |
1.8512 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8624 |
1.8624 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0274 |
-1.47% |
| 2026-03-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8898 |
1.8898 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0319 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.9217 |
1.9217 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0383 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0726 |
3.85% |
| 2026-02-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8874 |
1.8874 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0313 |
1.69% |
| 2026-02-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8561 |
1.8561 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0164 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0586 |
3.23% |
| 2026-02-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0879 |
5.09% |
| 2026-02-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0625 |
-3.62% |
| 2026-02-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7885 |
1.7885 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0220 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7665 |
1.7665 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0268 |
1.54% |
| 2026-02-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7397 |
1.7397 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7367 |
1.7367 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0324 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7043 |
1.7043 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0404 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0329 |
1.92% |
| 2026-02-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7119 |
1.7119 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0250 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.1131 |
-6.70% |
| 2026-01-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.1068 |
-5.93% |
| 2026-01-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.9068 |
1.9068 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0210 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8858 |
1.8858 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0800 |
4.43% |
| 2026-01-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2026-01-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0692 |
3.95% |
| 2026-01-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7519 |
1.7519 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0268 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7358 |
1.7358 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0482 |
2.86% |
| 2026-01-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0194 |
1.16% |
| 2026-01-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6682 |
1.6682 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0330 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0362 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0346 |
2.26% |
| 2026-01-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0511 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0463 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0155 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2025-12-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-12-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0335 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-12-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0342 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0388 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0323 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0222 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0358 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0242 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0270 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0573 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0387 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0343 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0204 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0385 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0329 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0299 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0297 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0313 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0252 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0355 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0390 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0702 |
5.09% |
| 2025-09-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0216 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0494 |
3.78% |
| 2025-09-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3079 |
1.3079 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0199 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0179 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0295 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0094 |
-0.72% |
