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大成聚优成长混合A - 基金主页(代码:014224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4908 -0.0058 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7430 -0.0119 -0.6809% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4908
成立日期：2022-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9052亿
最近资产：12.86亿
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	-3.45%	4.15%	7.57%	14.71%	84.89%	58.98%	81.02%
同类排名	2178/4981	5016/5421	22/5424	300/5380	1244/4741	1247/4207	933/3662	-

大成聚优成长混合A(014224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4960	0.35%
2026-09-17	1.4908	-0.39%
2026-09-16	1.4966	1.20%
2026-09-15	1.4789	-1.18%
2026-09-14	1.4964	-0.81%
2026-09-11	1.5086	-2.35%

大成聚优成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01818	招金矿业	0.0000	9.78%	6.83%
600256	广汇能源	0.0000	7.73%	0.28%
600547	山东黄金	0.0000	5.67%	4.40%
601118	海南橡胶	0.0000	5.64%	-0.88%
600732	爱旭股份	0.0000	5.47%	5.91%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.10%	-3.87%
000100	TCL科技	0.0000	4.43%	3.81%
600030	中信证券	0.0000	4.36%	0.29%
600111	北方稀土	0.0000	4.04%	0.71%
601336	新华保险	0.0000	3.82%	-0.27%

大成聚优成长混合A(014224)基金档案

基金代码	014224	基金简称	大成聚优成长混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩创	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	12.86亿	最近份额	8.9052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%