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大成惠享一年定开债券 - 基金主页(代码:008628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0320 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8566亿
最近资产：20.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.03%	0.12%	0.35%	1.97%	4.45%	8.90%	17.18%
同类排名	1912/2488	1120/2520	1427/2515	2155/2504	1789/2453	1103/2168	851/1723	-

大成惠享一年定开债券(008628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0320	0.00%
2026-09-16	1.0320	0.01%
2026-09-15	1.0319	0.01%
2026-09-14	1.0318	0.01%
2026-09-11	1.0317	0.00%
2026-09-10	1.0317	0.00%

大成惠享一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0535元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	分红	每份派现金0.0511元

大成惠享一年定开债券(008628)基金档案

基金代码	008628	基金简称	大成惠享一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-05-14~2020-08-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郑欣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	20.03亿元	最近份额	6.8566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%