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大成优享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:026037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-12-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.92亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.19%	-0.25%	1.37%	-	-	-	1.02%
同类排名	438/1273	334/1337	501/1338	183/1314				-

大成优享6个月持有期混合A(026037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0251	0.00%
2026-09-14	1.0251	-0.03%
2026-09-11	1.0254	-0.15%
2026-09-10	1.0269	-0.11%
2026-09-09	1.0280	0.14%
2026-09-08	1.0266	-0.05%

大成优享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	1.33%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	1.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.76%	3.07%
002595	豪迈科技	0.0000	0.71%	2.18%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.58%	2.91%
002463	沪电股份	0.0000	0.56%	2.55%
688187	时代电气	0.0000	0.51%	0.98%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%
600885	宏发股份	0.0000	0.40%	1.00%
000338	潍柴动力	0.0000	0.39%	5.19%

大成优享6个月持有期混合A(026037)基金档案

基金代码	026037	基金简称	大成优享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2025-12-03~2025-12-16	成立日期	2025-12-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%