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大成优享6个月持有期混合A基金净值查询(026037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-12-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.92亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

近一周大成优享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成优享6个月持有期混合A(026037)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-09-14	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0266	1.0266	0.0014	0.14%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%