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大成优享6个月持有期混合A基金净值查询(026037)

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今天最新净值 1.0251 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0251
  • 成立日期：2025-12-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.92亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：孙丹
近一年大成优享6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成优享6个月持有期混合A(026037)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-09-14 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0269 1.0269 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0266 1.0266 0.0014 0.14%
2026-09-08 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0281 1.0281 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2026-09-03 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0266 1.0266 0.0015 0.15%
2026-09-02 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0294 1.0294 -0.0028 -0.27%
2026-09-01 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2026-08-31 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0296 1.0296 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2026-08-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2026-08-26 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2026-08-24 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0293 1.0293 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%
2026-08-18 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2026-08-17 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0277 1.0277 0.0030 0.29%
2026-08-14 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2026-08-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2026-08-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0297 1.0297 -0.0024 -0.23%
2026-08-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0274 1.0274 0.0023 0.22%
2026-08-07 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2026-08-06 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0249 1.0249 0.0022 0.21%
2026-08-04 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15%
2026-07-30 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2026-07-29 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0188 1.0188 0.0041 0.40%
2026-07-28 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0215 1.0215 -0.0027 -0.26%
2026-07-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0145 1.0145 0.0070 0.69%
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2026-07-16 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
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2026-07-14 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0107 1.0107 0.0024 0.24%
2026-07-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0124 1.0124 -0.0017 -0.17%
2026-07-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0145 1.0145 -0.0021 -0.21%
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2026-07-08 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0148 1.0148 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0165 1.0165 -0.0017 -0.17%
2026-07-06 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
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2026-07-02 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0176 1.0176 -0.0034 -0.33%
2026-07-01 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0176 1.0176 1.0189 1.0189 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
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2026-06-23 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0165 1.0165 -0.0032 -0.31%
2026-06-22 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2026-06-18 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0129 1.0129 0.0018 0.18%
2026-06-16 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2026-06-15 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2026-06-12 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2026-06-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0127 1.0127 -0.0015 -0.15%
2026-06-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2026-06-08 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2026-06-05 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2026-06-04 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2026-06-03 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0151 1.0151 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-06-01 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
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2026-05-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2026-05-25 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2026-05-22 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2026-05-21 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2026-05-20 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-05-19 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2026-05-18 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0171 1.0171 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2026-05-12 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
2026-05-08 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
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2026-04-29 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0124 1.0124 0.0015 0.15%
2026-04-28 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-04-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2026-04-24 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0115 1.0115 0.0011 0.11%
2026-04-21 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2026-04-20 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2026-04-16 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0095 1.0095 0.0016 0.16%
2026-04-15 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2026-04-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2026-04-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0076 1.0076 0.0010 0.10%
2026-04-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0055 1.0055 0.0024 0.24%
2026-04-07 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-04-03 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0065 1.0065 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2026-03-31 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-03-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-03-26 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0057 1.0057 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2026-03-24 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
2026-03-23 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0061 1.0061 -0.0030 -0.30%
2026-03-20 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2026-03-18 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2026-03-17 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-03-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0095 1.0095 0.0014 0.14%
2026-03-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0106 1.0106 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2026-03-05 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2026-03-04 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0104 1.0104 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0132 1.0132 -0.0028 -0.28%
2026-03-02 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-02-27 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-02-26 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-02-25 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2026-02-24 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0095 1.0095 0.0022 0.22%
2026-02-13 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0115 1.0115 -0.0020 -0.20%
2026-02-12 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-02-11 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2026-02-10 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2026-02-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2026-02-06 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2026-01-30 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0116 1.0116 -0.0020 -0.20%
2026-01-23 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0076 1.0076 0.0040 0.40%
2026-01-16 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0054 1.0054 0.0022 0.22%
2026-01-09 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0009 1.0009 0.0045 0.45%
2025-12-31 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-12-26 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2025-12-19 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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