大成优享6个月持有期混合A基金净值查询(026037)

今天最新净值 1.0251 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-12-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.92亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

近一季大成优享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成优享6个月持有期混合A(026037)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-09-14	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0266	1.0266	0.0014	0.14%
2026-09-08	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-09-03	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0266	1.0266	0.0015	0.15%
2026-09-02	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0266	1.0266	1.0294	1.0294	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2026-08-31	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0289	1.0289	1.0296	1.0296	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2026-08-27	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0293	1.0293	1.0283	1.0283	0.0010	0.10%
2026-08-26	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2026-08-24	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0293	1.0293	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0312	1.0312	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0307	1.0307	0.0005	0.05%
2026-08-17	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0277	1.0277	0.0030	0.29%
2026-08-14	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0271	1.0271	0.0006	0.06%
2026-08-13	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0277	1.0277	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%

2026-08-11	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0297	1.0297	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0274	1.0274	0.0023	0.22%
2026-08-07	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-08-06	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0262	1.0262	1.0271	1.0271	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0249	1.0249	0.0022	0.21%
2026-08-04	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0249	1.0249	1.0251	1.0251	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0255	1.0255	1.0240	1.0240	0.0015	0.15%
2026-07-30	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0240	1.0240	1.0229	1.0229	0.0011	0.11%
2026-07-29	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0229	1.0229	1.0188	1.0188	0.0041	0.40%
2026-07-28	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0188	1.0188	1.0215	1.0215	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0215	1.0215	1.0145	1.0145	0.0070	0.69%
2026-07-24	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0167	1.0167	1.0146	1.0146	0.0021	0.21%
2026-07-22	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0146	1.0146	1.0141	1.0141	0.0005	0.05%
2026-07-21	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0116	1.0116	0.0025	0.25%
2026-07-20	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0116	1.0116	1.0102	1.0102	0.0014	0.14%
2026-07-17	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0102	1.0102	1.0124	1.0124	-0.0022	-0.22%
2026-07-16	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0124	1.0124	1.0140	1.0140	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0140	1.0140	1.0131	1.0131	0.0009	0.09%
2026-07-14	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0131	1.0131	1.0107	1.0107	0.0024	0.24%
2026-07-13	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0124	1.0124	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0124	1.0124	1.0145	1.0145	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0145	1.0145	1.0128	1.0128	0.0017	0.17%
2026-07-08	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0128	1.0128	1.0148	1.0148	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0148	1.0148	1.0165	1.0165	-0.0017	-0.17%
2026-07-06	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%
2026-07-03	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0162	1.0162	1.0142	1.0142	0.0020	0.20%
2026-07-02	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0142	1.0142	1.0176	1.0176	-0.0034	-0.33%
2026-07-01	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0176	1.0176	1.0189	1.0189	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0180	1.0180	0.0009	0.09%
2026-06-29	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0180	1.0180	1.0164	1.0164	0.0016	0.16%
2026-06-26	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0164	1.0164	1.0175	1.0175	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0175	1.0175	1.0150	1.0150	0.0025	0.25%
2026-06-24	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0150	1.0150	1.0133	1.0133	0.0017	0.17%
2026-06-23	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0133	1.0133	1.0165	1.0165	-0.0032	-0.31%
2026-06-22	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019	0.19%
2026-06-18	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0147	1.0147	1.0129	1.0129	0.0018	0.18%
2026-06-16	026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%